Favelle Favco Bhd. (7229) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.03M | 29.99M | 129.93M | 38.79M | 60.64M |
| רווח נקי | 49.89M | 87.85M | 50.55M | 59.57M | 63.91M |
| פחת והפחתות | 36.95M | 39.11M | 41.19M | 36.80M | 35.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.36M | 7.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.21M | 913.00K | 3.04M | 850.00K | 587.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.01M | -85.41M | 5.46M | -50.84M | -45.80M |
| יתרת לקוחות | 30.63M | -50.19M | -30.45M | -36.74M | -37.88M |
| מלאי | 2.12M | 18.42M | -25.96M | -27.99M | 8.52M |
| יתרת ספקים | -34.41M | -53.40M | 61.87M | 13.89M | -16.43M |
| הון חוזר אחר | -345.00K | -240.00K | 61.87M | -159.00K | -335.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.99M | -12.47M | 29.68M | 2.77M | -915.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.66M | -19.79M | -16.69M | -26.87M | -24.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.91M | -35.45M | -17.50M | -24.90M | -24.96M |
| רכישות, נטו | 125.00K | 10.05M | 0 | -5.37M | 249.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -528.00K | -1.57M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.00K | 5.61M | 709.00K | 483.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 629.00K | 4.49M | 249.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.54M | -10.04M | -49.15M | -174.73M | -73.64M |
| פירעון חוב | 26.61M | 7.76M | -36.39M | 33.44M | -25.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 882.00K | 3.25M | 60.00K | 25.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.22M | -21.17M | -9.34M | -217.22M | -17.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.80M | 121.00K | -3.47M | 0 | -27.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.27M | 156.16M | 164.86M | 99.12M | 264.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.70M | -8.87M | 1.65M | 259.60M | 301.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.10M | -8.70M | 65.74M | 96.78M | 263.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.17M | 164.86M | 99.12M | 2.34M | 149.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.27M | 156.16M | 164.86M | 99.12M | 264.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.12M | -5.46M | 112.43M | 13.89M | 35.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.03M | 29.99M | 129.93M | 38.79M | 60.64M |
| הוצאות הוניות | -40.91M | -35.45M | -17.50M | -24.90M | -24.96M |
הנתונים מוצגים ב-MYR