T7 Global Berhad (7228) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 0.74 | 0.45 | 0.75 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.30 | 0.28 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.16 | 0.30 | 0.13 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -929.83M | -998.39M | -1.25B | -669.15M | -481.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.46 | 3.58 | 3.51 | 2.90 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 4.91 | 5.12 | 4.39 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 1.71 | 2.24 | 3.00 | 4.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.09 | 6.31 | 3.71 | 2.81 | 2.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.00 | 2.04 | 1.91 | 1.29 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.64 | 8.01 | 7.82 | 7.83 | 8.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.12% | 40.32% | 34.23% | 28.70% | 25.00% |
| שיעור EBIT | 19.49% | 18.61% | 19.27% | 13.87% | 11.91% |
| שיעור EBITDA | 19.49% | 27.06% | 26.00% | 17.57% | 14.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.83% | 18.61% | 19.00% | 13.87% | 11.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.34% | 9.86% | 10.78% | 9.41% | 9.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.24% | 6.48% | 6.23% | 5.71% | 5.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 6.52% | 6.99% | 5.58% | 5.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.83% | 65.74% | 57.82% | 60.70% | 60.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.58% | 52.99% | 56.73% | 67.85% | 79.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 1.95% | 1.91% | 2.32% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.87% | 9.57% | 9.78% | 10.18% | 6.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.72% | 11.43% | 10.88% | 9.56% | 6.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 3.88% | 4.24% | 3.74% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 1.95% | 1.91% | 2.32% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 21.59% | 17.65% | 10.56% | 10.20% | 8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 4.38 | 4.48 | 7.15 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 22.02 | 13.70 | 8.10 | 6.52 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 0.84 | 0.80 | 2.64 | 1.97 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.49 | 0.40 | 0.60 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | -1.68 | -1.87 | -5.16 | 37.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 512.61 | 515.21 | 174.59 | 180.32 | 202.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.57 | 83.37 | 81.54 | 51.07 | 111.19 |
| ימי מלאי | 432.62 | 458.47 | 138.10 | 185.25 | 149.84 |
| ימי אשראי מספקים | 16.58 | 26.64 | 45.05 | 56.00 | 58.25 |
| מחזור תפעולי | 529.19 | 541.85 | 219.64 | 236.31 | 261.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.19 | 0.28 | 0.07 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.24 | -0.67 | -0.20 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.95 | 0.28 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.30 | -2.42 | -2.74 | -5.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.78 | -3.35 | 0.29 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.78 | -3.35 | 0.29 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.23 | 0.34 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.73% | -82.83% | -138.92% | -46.88% | -97.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.48 | 5.66 | 9.45 | 9.82 | 12.00 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.37 | 0.59 | 0.56 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.54 | 0.93 | 1.00 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.24 | -1.21 | -0.72 | -2.13 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -1.57 | 1.74 | 5.84 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 3.63 | 0.55 | 0.17 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.54 | 0.93 | 1.00 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 9.37 | 10.09 | 11.02 | 13.62 |
| שווי חברה | 1.86B | 1.83B | 1.70B | 1.13B | 698.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.21 | 9.37 | 10.09 | 11.02 | 13.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.54 | 2.62 | 1.94 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.37 | -8.33 | -3.20 | -7.37 | -2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.61 | -10.82 | 7.73 | 20.20 | 15.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.43 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.61 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.40 | -3.62 | 3.33 | 1.68 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-MYR