T7 Global Berhad (7228) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.02M | 219.65M | 55.78M | 44.16M | -73.53M |
| רווח נקי | 46.75M | 65.90M | 33.23M | 33.70M | 19.00M |
| פחת והפחתות | 60.95M | 43.53M | 21.55M | 8.08M | 7.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -254.73M | -181.34M | -3.76M | -3.77M | -103.89M |
| יתרת לקוחות | -18.53M | -42.27M | 21.81M | 32.09M | -47.63M |
| מלאי | -133.24M | -207.41M | -98.79M | -44.22M | -30.36M |
| יתרת ספקים | -104.19M | 79.89M | 61.23M | -22.29M | 25.62M |
| הון חוזר אחר | 1.24M | -11.55M | 11.99M | 30.66M | -51.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.99M | 291.56M | 4.76M | 6.15M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.09M | -731.81M | -208.42M | -281.25M | -179.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.86M | -750.13M | -208.58M | -282.12M | -181.44M |
| רכישות, נטו | 27.63M | 2.31M | 0 | 30.00K | -1.69M |
| רכישת השקעות | -4.58M | 0 | 0 | 0 | -14.65K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 37.32K | 666.43K |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.72M | 16.01M | 159.00K | 806.10K | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 271.95M | 489.18M | 278.79M | 198.00M | 241.58M |
| פירעון חוב | 278.53M | 500.73M | 285.52M | 206.48M | 200.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.61M | 45.32M | 780.00K | 0 | 82.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.19M | -56.87M | -7.52M | -3.08M | -38.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.25M | 132.68M | 154.30M | 2.11M | 41.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.72K | -13.60K | 35.74K | 15.15K | -25.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.01M | -22.98M | 117.14M | -39.07M | -11.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.24M | 155.66M | 2.11M | 41.19M | 52.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.25M | 132.68M | 154.30M | 2.11M | 41.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -219.43M | -530.48M | -152.81M | -237.96M | -254.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.02M | 219.65M | 55.78M | 44.16M | -73.53M |
| הוצאות הוניות | -50.42M | -750.13M | -208.58M | -282.12M | -181.44M |
הנתונים מוצגים ב-MYR