Imaspro Corp. Bhd. (7222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.12 | 7.12 | 9.51 | 9.03 | 20.61 |
| יחס מהיר | 5.28 | 5.28 | 7.59 | 7.41 | 16.55 |
| יחס מזומנים | 4.09 | 4.09 | 5.30 | 5.18 | 13.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.72 | 0.88 | 0.25 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.89 | 1.72 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.41 | 25.41 | 24.54 | 52.78 | 13.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.93M | 57.93M | 51.25M | 75.89M | 79.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 15.01 | 14.37 | 13.65 | 7.82 | 15.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.86 | 76.30 | 85.78 | 23.64 | 68.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.04 | -4.18 | -3.33 | -11.16 | -5.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.49% | 31.49% | 29.96% | 20.32% | 32.34% |
| שיעור EBIT | 13.48% | 12.95% | 15.20% | 5.75% | 14.62% |
| שיעור EBITDA | 16.32% | 15.79% | 18.01% | 8.69% | 17.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.05% | 12.95% | 15.20% | 5.26% | 14.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.73% | 15.73% | 15.02% | 5.04% | 14.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.57% | 11.57% | 11.96% | 3.58% | 9.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.57% | 11.57% | 11.96% | 3.58% | 9.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 73.55% | 79.63% | 71.08% | 69.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.54% | 121.43% | 98.83% | 95.77% | 98.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 4.56% | 4.56% | 1.30% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.08% | 4.95% | 4.87% | 1.44% | 4.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.50% | 5.46% | 6.07% | 2.06% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 4.01% | 4.82% | 1.26% | 3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | 4.60% | 4.56% | 1.30% | 3.82% |
| תשואת רווחים | 11.51% | 11.43% | 9.67% | 0.42% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 5.05 | 4.70 | 4.01 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 4.43 | 6.37 | 4.57 | 11.82 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 2.24 | 3.06 | 2.51 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.31 | 2.05 | 1.90 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 1.04 | 0.78 | 0.63 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.91 | 152.91 | 139.84 | 156.71 | 205.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.23 | 72.23 | 77.70 | 90.96 | 57.84 |
| ימי מלאי | 163.02 | 163.02 | 119.47 | 145.54 | 178.12 |
| ימי אשראי מספקים | 82.34 | 82.34 | 57.33 | 79.80 | 30.89 |
| מחזור תפעולי | 235.25 | 235.25 | 197.17 | 236.50 | 235.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.20 | 9.20 | 8.41 | 4.39 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.20 | 9.20 | 8.41 | 15.97 | 4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 7.83 | 7.01 | 7.14 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.42% | 14.33% | 16.05% | 3.67% | 4.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.70 | 8.74 | 10.34 | 241.52 | 16.88 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.01 | 1.24 | 8.63 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 3.46 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.93 | 6.98 | 6.23 | 27.24 | 24.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 6.22 | 5.49 | 25.53 | 19.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 1.18 | 0.43 | -13.46 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 3.46 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.12 | 2.23 | 3.54 | 88.18 | 3.77 |
| שווי חברה | 20.34M | 20.74M | 33.82M | 384.17M | 33.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.12 | 2.23 | 3.54 | 88.18 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.64 | 7.66 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.38 | 2.43 | 3.21 | 24.18 | 9.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 2.17 | 2.83 | 22.66 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.56 | 1.59 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 1.72 | 1.63 | 1.56 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.38 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.21 | 0.99 | 0.88 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.41 | 1.50 | 6.12 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-MYR