Imaspro Corp. Bhd. (7222) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58M | 11.95M | 16.95M | 4.44M | 452.66K |
| רווח נקי | 6.81M | 7.97M | 2.77M | 7.41M | 5.32M |
| פחת והפחתות | 1.67M | 1.49M | 1.48M | 1.44M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.41M | 4.65M | 15.97M | -2.47M | -10.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 2.18M | 0 | -3.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 6.37M | 0 | -6.32M |
| יתרת ספקים | 3.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.60M | 4.65M | 7.42M | -2.47M | -1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50M | -2.15M | -580.67K | -1.94M | -245.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.45M | -32.80M | -385.00K | -730.25K | 2.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.56M | -1.42M | -1.06M | -925.55K | -1.43M |
| רכישות, נטו | 111.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -31.50M | 0 | 0 | -2.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 125.00K | 676.72K | 195.30K | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -482.00K | -355.00K | -3.11M | -3.11M | -3.11M |
| פירעון חוב | -482.00K | -355.00K | -310.84K | -312.71K | -312.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.80M | -2.80M | -2.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.08M | 33.48M | 54.18M | 54.71M | 40.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.60K | -32.00K | 25.19K | -66.90K | 12.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.60M | -21.23M | 13.48M | 532.33K | -637.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.48M | 54.71M | 40.70M | 54.18M | 41.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.08M | 33.48M | 54.18M | 54.71M | 40.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.54M | 10.53M | 15.89M | 3.52M | -973.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58M | 11.95M | 16.95M | 4.44M | 452.66K |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -1.42M | -1.06M | -925.55K | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-MYR