Kawan Food Bhd. (7216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.36 | 5.63 | 4.53 | 4.34 | 4.36 |
| יחס מהיר | 4.53 | 4.70 | 3.81 | 3.68 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 2.29 | 2.36 | 1.37 | 1.91 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.53 | 0.73 | 0.75 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 1.19 | 0.44 | 1.08 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8.39 | 16.58 | 5.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.55M | 179.62M | 168.17M | 169.51M | 159.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 540.95 | 1,118.81 | 17.65 | 13.51 | 8.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -154.86 | 566.12 | 476.85 | 162.41 | 236.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.44 | -2.91 | -1.14 | -1.83 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.41% | 27.96% | 31.20% | 28.57% | 30.24% |
| שיעור EBIT | -1.87% | 5.31% | 13.20% | 12.00% | 14.67% |
| שיעור EBITDA | 6.53% | 13.34% | 19.04% | 19.16% | 21.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.40% | 5.80% | 12.91% | 11.76% | 14.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.12% | 5.30% | 13.08% | 11.93% | 14.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.59% | 3.49% | 9.89% | 10.49% | 14.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.64% | 3.43% | 9.89% | 10.49% | 14.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.13% | 65.72% | 75.64% | 87.92% | 95.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.48% | 91.45% | 101.29% | 101.44% | 100.49% |
| תשואה על הנכסים | -0.90% | 2.01% | 6.86% | 6.54% | 8.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.01% | 2.31% | 8.06% | 7.66% | 9.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.89% | 3.70% | 10.11% | 8.32% | 9.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.89% | 2.39% | 7.59% | 7.25% | 9.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.90% | 2.03% | 6.90% | 6.58% | 8.40% |
| תשואת רווחים | -1.63% | 2.64% | 5.36% | 4.64% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.15 | 2.86 | 3.79 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 4.11 | 4.38 | 4.42 | 7.57 | 9.17 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 4.70 | 5.84 | 5.63 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.29 | 1.50 | 1.37 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.58 | 0.69 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.35 | 1.73 | 1.62 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.71 | 110.39 | 107.67 | 112.83 | 128.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.91 | 115.96 | 127.84 | 96.21 | 88.15 |
| ימי מלאי | 73.55 | 77.71 | 62.48 | 64.82 | 80.04 |
| ימי אשראי מספקים | 88.75 | 83.28 | 82.66 | 48.20 | 39.81 |
| מחזור תפעולי | 194.46 | 193.66 | 190.33 | 161.03 | 168.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.15 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.87 | 0.07 | 0.90 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 2.97 | 0.51 | 3.13 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 7.62 | 1.08 | 10.14 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,453.57 | 7,028.39 | 8.39 | 16.58 | 5.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.20 | 0.07 | 0.21 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 12.83% | 0.30% | 8.19% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -60.36 | 37.90 | 18.48 | 21.56 | 20.18 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.32 | 1.85 | 2.26 | 2.91 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.87 | 1.50 | 1.65 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.55 | 7.80 | 337.56 | 12.21 | 30.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.19 | 6.77 | 25.23 | 11.00 | 22.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -0.53 | 3.28 | -0.89 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.87 | 1.50 | 1.65 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 7.00 | 8.55 | 9.97 | 11.87 |
| שווי חברה | 124.57M | 237.04M | 517.25M | 548.74M | 706.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 7.00 | 8.55 | 9.97 | 11.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.93 | 1.63 | 1.91 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.94 | 5.51 | 297.96 | 10.31 | 26.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 4.79 | 22.27 | 9.29 | 19.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.45 | 0.35 | 0.24 | 0.12 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.80 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| נטל מס | 1.42 | 0.66 | 0.76 | 0.88 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.60 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.59 | 3.68 | 0.56 | 1.72 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-MYR