Kawan Food Bhd. (7216) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.52M | 23.23M | 59.04M | 36.02M | 32.37M |
| רווח נקי | 13.46M | 41.83M | 34.27M | 40.14M | 36.66M |
| פחת והפחתות | 20.37M | 18.55M | 20.55M | 19.24M | 18.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 775.00K | 1.43M | 2.19M | 31.35K | 479.75K |
| שינוי בהון החוזר | 16.03M | -40.53M | -422.00K | -21.20M | -17.21M |
| יתרת לקוחות | 22.21M | -34.04M | -8.51M | -16.68M | -9.65M |
| מלאי | -2.09M | -7.66M | 1.09M | -9.87M | -2.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.09M | 1.18M | 7.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.12M | 1.94M | 2.45M | -722.17K | -61.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.54M | -17.49M | -12.95M | -11.47M | -10.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.50M | -21.49M | -5.82M | -9.68M | -10.38M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 0 | -1.90M | -2.74M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.00M | 0 | -5.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 390.00K | 0 | 0 | 4.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 656.00K | 3.61M | 1.78M | -1.15M | -666.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.88M | -36.77M | -38.97M | -13.26M | -14.27M |
| פירעון חוב | -2.77M | -634.52K | -2.84M | -5.72M | -3.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.64M | 0 | 4.74M | 282.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.89M | -14.14M | -22.90M | -1.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.20M | -24.39M | -13.02M | -10.77M | -10.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00K | -247.48K | -207.78K | -168.68K | -416.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.40M | 71.52M | 104.30M | 98.58M | 88.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 785.00K | -1.75M | -1.40M | -1.31M | 1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.88M | -32.78M | 5.72M | 9.98M | 9.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.52M | 104.30M | 98.58M | 88.60M | 79.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.40M | 71.52M | 104.30M | 98.58M | 88.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.02M | 1.74M | 53.21M | 26.34M | 21.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.52M | 23.23M | 59.04M | 36.02M | 32.37M |
| הוצאות הוניות | -6.50M | -21.49M | -5.82M | -9.68M | -10.38M |
הנתונים מוצגים ב-MYR