D&O Green Technologies Bhd. (7204) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.34 | 1.67 | 1.75 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.86 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.40 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.10 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.40M | 59.48M | 284.58M | 302.07M | 282.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.18 | 2.00 | 2.01 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | 0.59 | 0.41 | 0.42 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.86 | 4.42 | 3.04 | 6.54 | 12.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.52 | 0.19 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | 1.37 | 1.83 | 1.54 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.40% | 15.91% | 20.16% | 20.43% | 26.56% |
| שיעור EBIT | -22.32% | 8.56% | 6.33% | 6.98% | 9.99% |
| שיעור EBITDA | -12.07% | 18.61% | 14.75% | 14.73% | 16.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.32% | 8.56% | 6.33% | 13.82% | 10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.64% | -29.02% | 4.25% | 4.87% | 9.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.60% | -23.05% | 3.68% | 4.34% | 7.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.29% | -25.69% | 3.98% | 4.69% | 8.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.23% | 79.43% | 86.48% | 89.17% | 83.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.61% | -339.16% | 67.10% | 35.23% | 92.08% |
| תשואה על הנכסים | -24.02% | -15.46% | 2.17% | 2.49% | 4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.40% | -33.64% | 4.34% | 4.98% | 9.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.68% | 9.80% | 5.96% | 12.45% | 9.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.75% | 6.16% | 4.26% | 9.28% | 6.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.04% | -16.07% | 2.25% | 2.57% | 4.81% |
| תשואת רווחים | -61.68% | -24.54% | 1.52% | 0.96% | 1.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 3.96 | 3.97 | 3.50 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 3.70 | 2.89 | 2.78 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 2.53 | 1.41 | 1.40 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.92 | 1.85 | 1.91 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.11 | 2.98 | 2.28 | 2.13 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.74 | 137.95 | 225.32 | 234.23 | 213.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.32 | 92.14 | 91.92 | 104.34 | 110.47 |
| ימי מלאי | 129.69 | 144.38 | 259.71 | 261.25 | 225.29 |
| ימי אשראי מספקים | 98.27 | 98.57 | 126.31 | 131.37 | 122.76 |
| מחזור תפעולי | 215.01 | 236.52 | 351.64 | 365.59 | 335.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.36 | -0.55 | -2.42 | 6.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.60 | 1.56 | 0.61 | 0.29 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.60 | 1.56 | 0.65 | 0.29 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.75% | 1.83% | -1.92% | -1.74% | -4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.58 | -4.17 | 65.83 | 103.64 | 75.35 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.94 | 2.42 | 4.51 | 5.39 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.37 | 2.86 | 5.17 | 6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.13 | 54.53 | -52.21 | -57.41 | -22.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 19.49 | 28.53 | 138.92 | -147.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -6.18 | -2.79 | -2.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.37 | 2.86 | 5.17 | 6.43 |
| מכפיל שווי חברה | -6.44 | 6.42 | 18.26 | 32.13 | 33.74 |
| שווי חברה | 754.08M | 1.18B | 2.89B | 4.81B | 5.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.50 | 6.42 | 18.26 | 32.13 | 33.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.19 | 2.69 | 4.73 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.22 | 69.35 | -58.02 | -60.30 | -22.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.00 | 24.79 | 31.70 | 145.91 | -151.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.53 | 0.73 | 0.72 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.55 | 0.73 | 0.72 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.80 | 0.87 | 0.82 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.78 | -3.39 | 0.67 | 0.70 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.21 | 2.00 | 0.67 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-MYR