D&O Green Technologies Bhd. (7204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.70M | 91.24M | 32.97M | -35.94M | 78.36M |
| רווח נקי | -228.15M | 45.68M | 49.51M | 90.53M | 138.10M |
| פחת והפחתות | 99.51M | 90.41M | 78.72M | 63.98M | 49.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.81M | 1.89M | 2.46M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.38M | -38.74M | -102.13M | -206.91M | -108.62M |
| יתרת לקוחות | 24.08M | 10.54M | 6.33M | -53.73M | -52.09M |
| מלאי | -22.61M | -47.00M | -159.87M | -151.97M | -136.33M |
| יתרת ספקים | -58.85M | 3.61M | 51.41M | -1.21M | 79.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.27M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 237.82M | -7.92M | 15.62M | 16.46M | -555.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.60M | -133.45M | -112.46M | -196.16M | -171.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.39M | -130.61M | -90.10M | -201.66M | -166.95M |
| רכישות, נטו | 6.56M | 0 | 301.00K | 769.00K | -12.82M |
| רכישת השקעות | -8.78M | 0 | 0 | 0 | -531.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | -2.83M | -22.66M | 4.73M | 2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.22M | 12.74M | 58.98M | 221.86M | 300.24M |
| פירעון חוב | -12.91M | 18.70M | 56.75M | 219.61M | 68.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.14M | 3.52M | 417.00K | 257.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.70M | 0 | -20.99M | -23.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.31M | -401.00K | -1.29M | 22.81M | -1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.32M | 233.61M | 261.21M | 253.88M | 284.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.62M | 1.86M | 17.21M | -20.67M | 2.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.63M | -27.60M | 7.33M | -30.91M | 210.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 238.95M | 261.21M | 253.88M | 284.78M | 74.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.32M | 233.61M | 261.21M | 253.88M | 284.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.05M | -49.86M | -79.79M | -237.60M | -88.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.81M | 91.24M | 43.60M | -35.94M | 78.36M |
| הוצאות הוניות | -30.65M | -141.10M | -112.76M | -201.66M | -166.95M |
הנתונים מוצגים ב-MYR