Sern Kou Resources Bhd. (7180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 2.81 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.56 | 1.75 | 2.45 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.99 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | 0.03 | -0.09 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.40 | 0.04 | -0.12 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.55M | 69.55M | 82.04M | 114.23M | 92.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.34 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.75 | 1.49 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.09 | 0.07 | 0.16 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.23 | -1.23 | 0.29 | 1.51 | -1.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.39 | -14.39 | 7.06 | -0.02 | -66.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.03% | 1.03% | 3.67% | 5.02% | 2.40% |
| שיעור EBIT | -3.35% | -3.35% | 0.44% | 1.96% | -1.49% |
| שיעור EBITDA | -1.79% | -1.79% | 1.91% | 3.41% | -0.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.88% | -1.88% | 0.42% | 1.46% | -2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.88% | -4.88% | -0.98% | 0.99% | -2.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.17% | -5.17% | -1.21% | 0.34% | -2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.47% | -5.47% | -1.43% | 0.33% | -3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.92% | 105.92% | 123.56% | 34.45% | 107.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 259.53% | 259.53% | -234.70% | 68.24% | 125.50% |
| תשואה על הנכסים | -6.36% | -6.36% | -1.58% | 0.38% | -3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.19% | -12.04% | -2.77% | 0.56% | -6.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.83% | -3.83% | 0.82% | 2.08% | -4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.51% | -2.51% | 0.58% | 0.55% | -2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.36% | -6.36% | -1.58% | 0.38% | -3.74% |
| תשואת רווחים | -2.80% | -2.60% | -0.67% | 0.24% | -1.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 2.14 | 3.01 | 3.84 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 26.46 | 26.46 | 37.24 | 35.25 | 32.14 |
| מחזור מלאי | 28.21 | 28.21 | 21.87 | 12.55 | 22.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.47 | 4.28 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.10 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 4.20 | 4.01 | 3.01 | 3.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.56 | 169.56 | 127.96 | 113.78 | 113.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.42 | 170.42 | 121.07 | 95.06 | 109.03 |
| ימי מלאי | 12.94 | 12.94 | 16.69 | 29.08 | 15.99 |
| ימי אשראי מספקים | 13.80 | 13.80 | 9.80 | 10.36 | 11.36 |
| מחזור תפעולי | 183.35 | 183.35 | 137.77 | 124.14 | 125.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | -2.14 | 1.46 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -101.64 | -101.64 | 0.32 | -2.16 | -3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -101.64 | -101.64 | 0.32 | -2.16 | -3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | 0.03 | -0.09 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | 0.01 | -0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.50% | -5.10% | -0.85% | -1.96% | -3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.79 | -38.50 | -149.09 | 421.43 | -70.54 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.99 | 1.82 | 1.43 | 1.99 |
| מכפיל הון | 4.41 | 4.63 | 4.15 | 2.34 | 4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.66 | -19.62 | -117.34 | -50.98 | -30.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.85 | -19.81 | 251.58 | -74.57 | -39.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.13 | 2.60 | -4.82 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 4.63 | 4.15 | 2.34 | 4.49 |
| מכפיל שווי חברה | -119.90 | -125.31 | 102.34 | 41.87 | -1,380.27 |
| שווי חברה | 934.02M | 998.71M | 949.52M | 543.66M | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -117.19 | -125.31 | 102.34 | 41.87 | -1,380.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 2.25 | 1.95 | 1.43 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.73 | -22.16 | -126.03 | -50.96 | -32.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.93 | -22.38 | 270.21 | -74.53 | -40.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | -0.46 | 0.67 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 1.24 | 0.34 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.46 | -2.20 | 0.51 | 1.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 2.06 | -0.74 | -1.93 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-MYR