Sern Kou Resources Bhd. (7180) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.62M | 3.51M | -7.29M | -25.14M | 8.14M |
| רווח נקי | -21.68M | -4.76M | 3.78M | -12.99M | 15.96M |
| פחת והפחתות | 6.91M | 7.11M | 5.53M | 6.60M | 5.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.07M | -4.63M | -22.26M | -27.48M | -8.67M |
| יתרת לקוחות | -50.39M | -4.76M | -10.43M | -44.09M | -9.67M |
| מלאי | 5.66M | -523.00K | -1.70M | 7.69M | -7.15M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.67M | 654.00K | -10.13M | 8.92M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.23M | 5.80M | 3.48M | 8.73M | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.08M | -10.88M | 376.38K | -6.06M | 6.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -439.00K | -11.05M | -3.37M | -6.94M | -1.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.96M | 0 | 244.51K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.52M | 168.00K | 3.15M | 877.96K | 7.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.96M | -3.85M | 29.78M | 13.26M | 13.62M |
| פירעון חוב | 774.00K | 7.53M | 5.82M | 22.83M | 11.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 30.07M | 0 | 6.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.74M | -11.38M | -6.12M | -9.57M | -4.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -3.43M | 48.07M | 77.21M | 59.29M | 54.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 3.34K | 19.36K | 340.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.50M | -11.22M | 22.87M | -17.93M | 28.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.07M | 59.29M | 54.35M | 77.21M | 26.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | -3.43M | 48.07M | 77.21M | 59.29M | 54.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.06M | -7.53M | -10.67M | -32.08M | 6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.62M | 3.51M | -7.29M | -25.14M | 8.14M |
| הוצאות הוניות | -439.00K | -11.05M | -3.37M | -6.94M | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-MYR