Able Global Bhd (7167) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 3.17 | 2.92 | 3.03 | 3.39 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.39 | 1.35 | 1.23 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.59 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.87 | 0.75 | 0.89 | -1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 318.20M | 309.08M | 266.84M | 223.28M | 185.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.36 | 0.53 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.55 | 1.74 | 1.82 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.91 | 0.69 | 0.61 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.19 | 13.63 | 13.53 | 17.20 | 18.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.58 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.64 | 0.86 | 0.91 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.38 | 0.78 | 1.79 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.00% | 20.19% | 20.31% | 22.77% | 22.01% |
| שיעור EBIT | 13.53% | 14.51% | 13.83% | 11.60% | 8.22% |
| שיעור EBITDA | 13.91% | 16.15% | 15.38% | 13.71% | 10.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.56% | 13.24% | 13.98% | 15.99% | 8.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.43% | 13.53% | 12.80% | 10.68% | 7.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.21% | 10.34% | 9.46% | 8.00% | 6.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.37% | 10.48% | 9.60% | 8.07% | 6.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.05% | 76.42% | 73.90% | 74.95% | 78.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.96% | 102.24% | 91.56% | 66.77% | 94.75% |
| תשואה על הנכסים | 9.40% | 8.65% | 8.27% | 6.46% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.64% | 13.45% | 14.37% | 11.77% | 8.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.98% | 14.37% | 16.38% | 16.99% | 7.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.74% | 9.71% | 10.26% | 10.83% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.52% | 8.77% | 8.38% | 6.55% | 4.70% |
| תשואת רווחים | 16.61% | 14.58% | 11.62% | 11.17% | 8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 6.06 | 6.45 | 6.75 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 19.10 | 11.51 | 11.77 | 14.81 | 12.57 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.63 | 1.75 | 1.45 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 3.97 | 4.20 | 3.66 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.69 | 1.83 | 1.74 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.17 | 252.02 | 234.48 | 281.69 | 185.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.66 | 60.24 | 56.61 | 54.10 | 54.17 |
| ימי מלאי | 199.61 | 223.49 | 208.88 | 252.23 | 160.55 |
| ימי אשראי מספקים | 19.11 | 31.71 | 31.01 | 24.64 | 29.04 |
| מחזור תפעולי | 246.28 | 283.73 | 265.49 | 306.33 | 214.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 2.38 | 2.87 | 4.00 | -1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 6.95 | 12.51 | 12.38 | -2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.60% | 14.10% | 14.19% | 19.79% | -42.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.02 | 6.91 | 8.77 | 8.88 | 12.27 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.72 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.92 | 1.24 | 1.05 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.63 | 7.09 | 7.05 | 5.05 | -2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 6.07 | 6.48 | 4.64 | -3.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 1.52 | 0.30 | 0.16 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.92 | 1.24 | 1.05 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 4.77 | 6.07 | 7.02 | 10.81 |
| שווי חברה | 528.75M | 531.55M | 681.26M | 623.75M | 612.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 4.77 | 6.07 | 7.02 | 10.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.77 | 0.93 | 0.96 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.99 | 7.71 | 8.09 | 6.79 | -3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 6.60 | 7.44 | 6.24 | -5.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 1.70 | 1.53 | 1.40 | 1.27 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.72 | 1.56 | 1.43 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2.50 | 2.24 | 2.37 | 2.11 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.11 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.20 | 0 | 0 | 1.45 | -2.82 |
הנתונים מוצגים ב-MYR