Able Global Bhd (7167) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.52M | 91.56M | 99.99M | -120.79M | -20.62M |
| רווח נקי | 0 | 0 | 69.19M | 42.80M | 51.42M |
| פחת והפחתות | 11.36M | 11.27M | 13.62M | 11.45M | 11.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.16M | 1.45M | 12.46M | -161.45M | -74.01M |
| יתרת לקוחות | -3.78M | -12.90M | -14.26M | 14.67M | -17.30M |
| מלאי | 5.70M | 20.87M | 12.47M | -34.33M | -55.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.24M | -6.52M | 14.25M | -1.73M | -2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.00M | 78.84M | 4.73M | 1.68M | -127.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.48M | -18.36M | -8.04M | -56.17M | -18.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.59M | -7.32M | -8.08M | -56.47M | -19.41M |
| רכישות, נטו | 0 | -10.92M | 0 | 30.00K | -460.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.00K | -126.00K | 38.01K | 270.34K | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.30M | -40.68M | -14.89M | 149.84M | 22.54M |
| פירעון חוב | -64.98M | -14.68M | -15.49M | 173.71M | -2.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.30M | -24.61M | -16.92M | -13.84M | -19.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | -1.40M | 17.51M | -10.03M | 44.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.29M | 168.40M | 136.09M | 59.68M | 85.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 168.40M | -207.00K | -649.86K | 813.29K | 693.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 149.14M | 32.31M | 76.41M | -26.30M | -15.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -2.85M | 136.09M | 59.68M | 85.98M | 101.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.29M | 168.40M | 136.09M | 59.68M | 85.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.93M | 84.24M | 91.91M | -177.25M | -40.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.52M | 91.56M | 99.99M | -120.79M | -20.62M |
| הוצאות הוניות | -11.59M | -7.32M | -8.08M | -56.47M | -19.41M |
הנתונים מוצגים ב-MYR