Kerjaya Prospek Group Berhad (7161) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.76 | 2.01 | 3.05 | 4.41 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.52 | 1.67 | 2.54 | 3.60 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.23 | 0.42 | 0.06 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.75 | 14.40 | 15.45 | 0.96 | 9.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 811.31M | 874.25M | 803.71M | 826.05M | 795.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.96 | 1.72 | 1.42 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 6.43 | 11.80 | 7.64 | 5.01 | 12.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.19 | 262.28 | 156.30 | 116.32 | 230.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.15 | -1.13 | -0.84 | -1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.61% | 15.70% | 13.39% | 13.42% | 15.71% |
| שיעור EBIT | 13.89% | 13.05% | 11.86% | 12.19% | 13.29% |
| שיעור EBITDA | 14.47% | 13.81% | 12.78% | 13.39% | 15.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.89% | 13.05% | 11.86% | 12.19% | 13.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.44% | 13.63% | 11.79% | 12.09% | 13.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.89% | 9.99% | 8.73% | 8.93% | 10.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.87% | 10.02% | 8.73% | 8.94% | 10.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.97% | 73.30% | 74.03% | 73.88% | 77.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.17% | 104.45% | 99.36% | 99.12% | 99.57% |
| תשואה על הנכסים | 9.37% | 9.52% | 8.21% | 8.05% | 8.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.58% | 18.71% | 14.10% | 11.41% | 10.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.18% | 24.29% | 19.03% | 14.90% | 12.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.88% | 17.55% | 13.79% | 10.75% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.25% | 10.54% | 9.29% | 9.35% | 9.63% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 6.71% | 5.75% | 6.86% | 7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 2.07 | 1.74 | 1.68 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 5.42 | 4.57 | 4.04 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 6.83 | 5.90 | 5.90 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.82 | 23.93 | 18.56 | 15.71 | 12.29 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.66 | 2.17 | 1.71 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.31 | 162.35 | 191.70 | 189.17 | 207.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.76 | 176.24 | 209.67 | 217.76 | 204.47 |
| ימי מלאי | 110.89 | 53.42 | 61.82 | 61.82 | 77.78 |
| ימי אשראי מספקים | 118.34 | 67.31 | 79.79 | 90.41 | 74.71 |
| מחזור תפעולי | 324.65 | 229.66 | 271.49 | 279.59 | 282.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.02 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.01 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.34 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.63 | 1.47 | 0.26 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.24 | 23.88 | 11.78 | 1.51 | 7.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 12.67 | 11.63 | 0.89 | 8.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 7.55% | 11.13% | 0.48% | 6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.06 | 14.78 | 17.00 | 15.20 | 12.73 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.49 | 1.52 | 1.30 | 1.30 |
| מכפיל הון | 3.43 | 2.79 | 2.45 | 1.66 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.73 | 13.25 | 8.98 | 207.47 | 16.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.28 | 12.69 | 8.22 | 70.01 | 14.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.38 | 0.57 | 1.72 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 2.79 | 2.45 | 1.66 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 12.96 | 9.63 | 10.75 | 8.88 | 6.96 |
| שווי חברה | 3.91B | 2.99B | 2.52B | 1.75B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.96 | 9.63 | 10.75 | 8.88 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.33 | 1.37 | 1.19 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.49 | 11.84 | 8.13 | 189.60 | 13.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.07 | 11.34 | 7.44 | 63.98 | 11.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.79 | 1.46 | 1.17 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| נטל מס | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.17 | 1.57 | 0.15 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-MYR