Kerjaya Prospek Group Berhad (7161) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.78M | 339.10M | 27.38M | 103.55M | 20.82M |
| רווח נקי | 224.68M | 216.34M | 178.02M | 148.50M | 131.76M |
| פחת והפחתות | 17.15M | 16.81M | 17.68M | 26.02M | 33.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 504.07K | 136.81M | -121.22M | -33.22M | -125.44M |
| יתרת לקוחות | -65.65M | -446.21M | -254.38M | 0 | 0 |
| מלאי | 5.72M | -33.42M | -14.12M | -19.69M | -29.74M |
| יתרת ספקים | -60.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 121.07M | 613.83M | 147.28M | -13.52M | -95.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.45M | -30.86M | -47.10M | -37.76M | -18.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.28M | -28.44M | -20.76M | -10.47M | 4.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.05M | -28.79M | -18.14M | -14.33M | -9.48M |
| רכישות, נטו | 80.00 | 0 | 0 | 130.28K | 74.11K |
| רכישת השקעות | -24.43M | 0 | -3.88M | 0 | -3.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 379.77K | 313.00K | 33.37K | 3.56M | 10.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -186.85K | 36.00K | 1.22M | 162.83K | 6.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.25M | -203.94M | -69.37M | -49.30M | -13.02M |
| פירעון חוב | 0 | -10.00M | 20.00M | -25.00M | 25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 40.38M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.42M | 0 | 0 | -1.73M | -189.88K |
| דיבידנדים ששולמו | -151.02M | -201.77M | -88.27M | -62.06M | -37.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.81M | 7.83M | -1.09M | -889.55K | -718.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.99M | 251.73M | 166.05M | 227.76M | 182.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.06M | -1.04M | 1.07M | 967.10K | -27.54K |
| שינוי נטו במזומנים | 82.31M | 105.68M | -61.70M | 45.21M | 12.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 294.68M | 146.05M | 227.76M | 182.55M | 170.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.99M | 251.73M | 166.05M | 227.76M | 182.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 252.73M | 310.31M | 9.24M | 89.22M | 11.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.78M | 339.10M | 27.38M | 103.55M | 20.82M |
| הוצאות הוניות | -11.05M | -28.79M | -18.14M | -14.33M | -9.48M |
הנתונים מוצגים ב-MYR