Pentamaster Corp. Bhd. (7160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 3.59 | 3.14 | 3.06 | 3.42 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.95 | 2.66 | 2.40 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.32 | 1.74 | 1.62 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.46 | 0.32 | 0.34 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.10 | 0.54 | 0.76 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 518.91M | 477.42M | 536.87M | 615.35M | 628.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.59 | 1.81 | 1.88 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,639.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.58 | -2.36 | -3.52 | -3.08 | -2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.01% | 29.41% | 28.65% | 29.98% | 30.51% |
| שיעור EBIT | 12.99% | 13.21% | 17.01% | 20.43% | 22.28% |
| שיעור EBITDA | 17.39% | 18.05% | 20.47% | 23.00% | 24.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.94% | 13.21% | 17.01% | 20.43% | 21.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.87% | 16.42% | 17.01% | 20.44% | 21.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.11% | 10.62% | 10.47% | 12.88% | 21.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.01% | 15.55% | 16.67% | 20.30% | 21.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.18% | 64.67% | 61.53% | 63.02% | 98.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.59% | 124.32% | 100.00% | 100.03% | 104.59% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 4.93% | 4.82% | 6.76% | 11.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.35% | 7.85% | 8.72% | 12.74% | 20.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 7.21% | 9.68% | 13.93% | 14.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 6.83% | 9.54% | 13.84% | 13.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.07% | 4.97% | 7.00% | 11.73% |
| תשואת רווחים | 1.97% | 2.25% | 2.20% | 2.75% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 2.50 | 3.31 | 3.45 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 4.74 | 3.45 | 4.10 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 3.43 | 3.65 | 2.40 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.18 | 1.36 | 2.45 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.52 | 175.23 | 104.56 | 169.10 | 190.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.69 | 145.85 | 110.42 | 105.68 | 147.06 |
| ימי מלאי | 125.29 | 106.46 | 100.00 | 152.35 | 149.49 |
| ימי אשראי מספקים | 91.46 | 77.07 | 105.86 | 88.92 | 106.28 |
| מחזור תפעולי | 318.98 | 252.31 | 210.42 | 258.02 | 296.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.03 | 0.19 | 0.32 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.11 | -0.03 | 0.15 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 4.20 | -0.17 | 0.47 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | -0.31 | 0.78 | 1.68 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.67 | -0.31 | 0.85 | 1.88 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.03 | 0.22 | 0.33 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.71% | -2.92% | -0.80% | 3.30% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.86 | 44.55 | 45.37 | 35.08 | 24.61 |
| מכפיל מכירות | 5.61 | 4.73 | 4.75 | 4.69 | 5.25 |
| מכפיל הון | 4.65 | 3.49 | 3.96 | 4.64 | 5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 140.61 | -34.19 | -124.75 | 30.26 | -244.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.85 | -143.71 | 21.38 | 14.17 | 99.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -8.88 | -1.54 | -1.26 | 1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.65 | 3.49 | 3.96 | 4.64 | 5.03 |
| מכפיל שווי חברה | 29.66 | 23.84 | 19.68 | 17.30 | 18.90 |
| שווי חברה | 3.46B | 2.51B | 2.51B | 2.75B | 2.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.78 | 23.84 | 19.68 | 17.30 | 18.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.18 | 4.30 | 4.03 | 3.98 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 129.88 | -31.12 | -105.84 | 25.68 | -211.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.15 | -130.78 | 18.14 | 12.03 | 85.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.44 | 1.46 | 1.35 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.94 | 0.82 | 0.88 | 0.97 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| נטל מס | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.24 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.57 | -0.20 | 1.31 | 2.57 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-MYR