דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pentamaster Corp. Bhd. (7160) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.21M138.41M228.90M31.82M122.28M
רווח נקי95.83M105.42M89.13M132.08M119.47M
פחת והפחתות28.27M21.56M17.73M10.68M9.30M
מס הכנסה נדחה0000-3.77M
תגמול מבוסס מניות4.29M4.42M8.87M7.57M5.60M
שינוי בהון החוזר-122.90M5.01M68.45M-107.65M177.43K
יתרת לקוחות-76.45M7.10M59.83M-87.01M-24.83M
מלאי2.66M62.21M-20.33M-99.07M-38.19M
יתרת ספקים-48.35M16.13M-8.91M42.00M14.51M
הון חוזר אחר-764.00K-80.43M37.86M36.43M48.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן-24.69M2.00M44.71M-10.87M-8.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-142.86M-145.56M-135.28M-46.70M-62.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-61.87M-162.13M-121.71M-44.74M-43.45M
רכישות, נטו-89.88M15.00-56.65K-13.81M-11.78M
רכישת השקעות-14.08M-4.10M-3.75M-6.25M-15.74M
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.97M7.88M2.58M291.75K1.17M
פעילויות השקעה אחרות012.79M-12.34M17.81M6.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-34.69M-32.59M-24.17M-43.42M-17.37M
פירעון חוב000-2.56M-411.29K
הנפקת מניות רגילות8.10M-7.96M-12.34M-13.87M-2.20M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-3.05M0
דיבידנדים ששולמו0-14.23M-14.23M-14.23M-10.68M
פעילויות מימון אחרות-42.78M-10.41M2.39M-9.71M-6.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה248.25M448.66M490.87M421.23M478.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.66M-2.47M203.48K1.28M437.38M
שינוי נטו במזומנים-200.41M-42.21M69.65M-57.02M477.12M
מזומנים בתחילת התקופה448.66M490.87M421.23M478.24M1.12M
מזומנים בסוף התקופה248.25M448.66M490.87M421.23M478.24M
תזרים מזומנים חופשי-80.72M-23.72M107.18M-12.91M78.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.21M138.41M228.90M31.82M122.28M
הוצאות הוניות-61.51M-162.13M-121.71M-44.74M-43.45M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Pentamaster Corp. Bhd. - תזרים מזומנים