Kossan Rubber Industries Bhd. (7153) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.16 | 9.74 | 8.44 | 13.10 | 10.03 |
| יחס מהיר | 5.36 | 8.61 | 7.63 | 11.98 | 9.02 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 3.97 | 3.31 | 5.95 | 4.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.70 | 0.55 | 0.37 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.55 | 0.43 | 0.95 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.58 | 19.54 | 2.13 | 20.66 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.96B | 1.90B | 2.07B | 2.46B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 7.82 | 10.28 | 3.83 | 11.64 | 3.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 200.45 | 78.63 | 116.87 | 25.46 | 43.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.95 | -3.96 | -3.34 | -8.42 | -3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.92% | 21.50% | 19.73% | 40.26% | 40.57% |
| שיעור EBIT | 10.92% | 7.14% | 8.36% | 2.26% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | 16.24% | 12.81% | 14.00% | 9.36% | 14.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.97% | 7.14% | 8.36% | 2.26% | 7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.15% | 9.83% | 8.29% | 2.17% | 9.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.83% | 8.74% | 6.29% | 0.84% | 6.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.90% | 8.82% | 6.33% | 1.03% | 6.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.17% | 88.93% | 75.95% | 38.61% | 73.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.79% | 137.60% | 99.14% | 96.07% | 115.72% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 3.74% | 2.93% | 0.32% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.04% | 4.12% | 3.29% | 0.35% | 4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.85% | 3.24% | 4.20% | 0.90% | 4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 2.89% | 3.19% | 0.42% | 3.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 3.74% | 2.94% | 0.32% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 6.06% | 5.54% | 1.66% | 0.28% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 4.39 | 4.91 | 3.56 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 12.59 | 11.33 | 8.72 | 12.45 |
| מחזור מלאי | 5.43 | 5.25 | 6.43 | 3.97 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.97 | 1.21 | 1.17 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.83 | 0.80 | 0.62 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.02 | 123.70 | 98.94 | 152.48 | 120.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.19 | 83.22 | 74.40 | 102.46 | 74.99 |
| ימי מלאי | 67.20 | 69.48 | 56.75 | 91.87 | 75.23 |
| ימי אשראי מספקים | 67.37 | 29.00 | 32.21 | 41.85 | 29.32 |
| מחזור תפעולי | 161.39 | 152.70 | 131.15 | 194.33 | 150.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.19 | 0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | -3.81 | 0.57 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.00 | 0.21 | 1.34 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 0.41 | 2.33 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76 | 10.46 | 1.52 | 11.69 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.07 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.74% | 1.88% | -6.63% | 2.45% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.35 | 18.11 | 60.21 | 355.77 | 17.86 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.58 | 3.79 | 2.97 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.74 | 1.98 | 1.23 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.90 | 53.14 | -15.07 | 40.82 | -127.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 7.64 | 57.44 | 23.28 | 30.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.64 | 0.07 | -3.89 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.74 | 1.98 | 1.23 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 8.35 | 23.71 | 23.28 | 4.43 |
| שווי חברה | 2.18B | 1.87B | 6.33B | 3.47B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 8.35 | 23.71 | 23.28 | 4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.07 | 3.32 | 2.18 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.37 | 36.03 | -13.21 | 29.98 | -70.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 5.18 | 50.35 | 17.10 | 16.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 1.47 | 1.44 | 1.51 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.51 | 1.47 | 1.43 | 1.50 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.53 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.69 | 0.75 | 0.62 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.76 | 0.39 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.38 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.38 | 1.06 | 15.20 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-MYR