דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kossan Rubber Industries Bhd. (7153) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת360.83M125.72M202.76M93.38M3.22B
רווח נקי151.31M118.34M13.34M213.52M3.75B
פחת והפחתות98.97M107.55M112.94M130.40M119.62M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר142.89M-87.05M63.55M318.51M-49.87M
יתרת לקוחות0-113.09M21.19M297.43M99.89M
מלאי0-5.23M47.85M136.95M15.93M
יתרת ספקים-48.97M33.87M-8.13M-97.11M-1.17M
הון חוזר אחר191.86M-2.61M-5.49M-18.76M-164.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן-32.34M-13.11M12.93M-569.05M-592.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-286.12M-149.42M-162.15M-812.33M-222.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-308.96M-303.24M-87.12M-115.36M-220.62M
רכישות, נטו0453.00K614.00K-2.89M-3.50M
רכישת השקעות00-75.64M-707.54M-15.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.84M153.37M010.70M247.00K
פעילויות השקעה אחרות0002.76M987.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-128.99M-267.91M-129.81M-480.92M-1.54B
פירעון חוב-45.31M48.94M-61.79M-167.27M-316.64M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-35.50M000-12.97M
דיבידנדים ששולמו-50.57M-306.19M-63.79M-306.19M-1.20B
פעילויות מימון אחרות2.39M-10.65M-4.22M-7.45M-11.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה921.85M974.11M1.27B1.35B2.56B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-3.59M12.51M-9.89M6.53M
שינוי נטו במזומנים-54.28M-295.20M-76.69M-1.21B1.47B
מזומנים בתחילת התקופה976.13M1.27B1.35B2.56B1.09B
מזומנים בסוף התקופה921.85M974.11M1.27B1.35B2.56B
תזרים מזומנים חופשי51.87M-479.08M115.64M-21.98M3.00B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת360.83M125.72M202.76M93.38M3.22B
הוצאות הוניות-308.96M-303.13M-87.12M-115.36M-220.62M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Kossan Rubber Industries Bhd. - תזרים מזומנים