Supermax Corp. Bhd. (7106) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.96 | 4.38 | 6.07 | 5.54 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.33 | 3.74 | 5.50 | 5.54 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.53 | 2.91 | 4.19 | 4.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.08 | -0.26 | -0.29 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | -0.12 | -0.78 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.24 | -0.27 | -2.42 | -1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 769.30M | 769.30M | 993.68M | 1.56B | 2.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.22 | -0.53 | -1.02 | -0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.72 | -30.94 | -31.97 | -33.30 | -25.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.26 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 4.12 | 5.86 | 11.36 | 21.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.95% | -29.52% | -32.15% | 18.23% | 18.41% |
| שיעור EBIT | -28.12% | -29.52% | -25.76% | -26.97% | -22.20% |
| שיעור EBITDA | -15.83% | -13.09% | -15.66% | -16.38% | -11.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.36% | -29.52% | -32.15% | -26.97% | -22.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.95% | -27.95% | -26.93% | -27.23% | -23.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.88% | -20.88% | -20.51% | -27.18% | -17.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.96% | -20.96% | -20.99% | -27.79% | -20.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.70% | 74.70% | 76.17% | 99.80% | 74.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.54% | 94.68% | 83.78% | 100.98% | 103.96% |
| תשואה על הנכסים | -3.60% | -3.60% | -3.64% | -3.63% | -2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.00% | -3.99% | -3.93% | -3.95% | -3.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.39% | -5.61% | -6.12% | -3.85% | -3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.85% | -4.00% | -4.62% | -3.76% | -3.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.60% | -3.60% | -3.64% | -3.63% | -2.69% |
| תשואת רווחים | -10.85% | -18.49% | -8.82% | -7.71% | -6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.15 | 8.06 | 6.74 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 8.35 | 17.56 | 5.94 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 3.83 | 5.42 | 2.90 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.82 | 0.60 | 0.33 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.56 | 139.64 | 91.87 | 118.31 | -114.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.93 | 87.93 | 45.26 | 54.13 | 0 |
| ימי מלאי | 152.47 | 95.41 | 67.39 | 125.67 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.84 | 43.71 | 20.79 | 61.49 | 114.16 |
| מחזור תפעולי | 240.40 | 183.34 | 112.65 | 179.80 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.12 | -0.25 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.79 | -5.23 | 9.91 | 3.14 | 8.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | 0.16 | -0.11 | -0.40 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 0.16 | -0.11 | -0.47 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | -0.24 | -1.90 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | -0.05 | -0.38 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.57% | -30.22% | -19.82% | -34.06% | -32.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.10 | -5.41 | -11.35 | -12.96 | -14.98 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.13 | 2.33 | 3.53 | 2.57 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.22 | 0.45 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.33 | -3.31 | -5.05 | -2.94 | -3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.46 | 17.31 | -49.99 | -9.22 | -26.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 1.34 | 1.32 | -0.47 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.22 | 0.45 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -8.51 | -4.50 | -8.99 | -10.16 | -0.70 |
| שווי חברה | 1.01B | 434.56M | 1.10B | 1.08B | 67.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.64 | -4.50 | -8.99 | -10.16 | -0.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 0.59 | 1.41 | 1.66 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.86 | -1.73 | -3.05 | -1.39 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.22 | 9.04 | -30.27 | -4.35 | -0.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.45 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.25 | 1.32 | 1.44 | 1.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | -0.02 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 1.05 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.31 | 0.17 | 1.38 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-MYR