Supermax Corp. Bhd. (7106) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.08M | -36.38M | -246.99M | -79.12M | 343.68M |
| רווח נקי | -153.87M | -210.58M | -179.51M | -189.49M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 121.11M | 78.99M | 68.41M | 85.37M | 73.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.71M | 6.70M | -143.08M | 166.39M | -86.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -28.18M | 163.79M | -353.23M |
| מלאי | 0 | 0 | -54.99M | 65.10M | 249.11M |
| יתרת ספקים | 40.26M | -49.57M | -63.13M | -62.50M | 17.43M |
| הון חוזר אחר | -109.97M | 56.27M | 3.22M | -62.50M | -841.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.56M | 88.51M | 7.19M | -141.39M | -703.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -299.05M | -322.89M | -545.54M | -604.26M | -351.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -299.61M | -324.03M | -528.87M | -610.51M | -448.65M |
| רכישות, נטו | 554.00K | 1.15M | -19.06M | 2.79M | 97.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -221.00 | -6.25M | -339.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.46M | -97.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.39M | 6.25M | 97.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.71M | 52.15M | -20.50M | -286.90M | -765.11M |
| פירעון חוב | 61.16M | 23.01M | 25.83M | -116.34M | -58.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.91M | -11.83M | -74.86M | -42.18M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -91.74M | -133.89M | -659.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.56M | 42.05M | 57.23M | 38.19M | -5.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 612.31M | 866.26M | 1.33B | 2.15B | 3.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.55M | -159.70M | 155.87K | 87.54M | 25.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -255.81M | -466.82M | -812.88M | -882.73M | -747.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 868.12M | 1.33B | 2.15B | 3.03B | 3.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 612.31M | 866.26M | 1.33B | 2.15B | 3.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -251.53M | -360.41M | -775.87M | -689.62M | -104.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.08M | -36.38M | -246.99M | -79.12M | 343.68M |
| הוצאות הוניות | -299.61M | -324.03M | -528.87M | -610.51M | -448.65M |
הנתונים מוצגים ב-MYR