QL Resources Bhd. (7084) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.61 | 1.49 | 1.32 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.35 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.89 | 1.05 | 0.61 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 457.16M | 491.28M | 327.57M | -39.35M | 86.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.55 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.82 | 1.87 | 1.99 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.01 | 0.90 | 0.62 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.71 | 11.87 | 16.05 | 8.70 | 9.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.63 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.44 | 0.55 | 1.42 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 22.48% | 100.00% | 20.09% | 22.97% |
| שיעור EBIT | 9.62% | 9.82% | 10.29% | 8.72% | 10.48% |
| שיעור EBITDA | 13.72% | 13.96% | 14.23% | 12.64% | 14.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.67% | 8.78% | 13.99% | 8.59% | 10.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.97% | 9.08% | 9.41% | 7.70% | 9.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.27% | 6.39% | 6.44% | 5.56% | 6.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.87% | 6.98% | 7.03% | 5.80% | 7.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.92% | 70.41% | 68.42% | 72.13% | 69.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.97% | 103.36% | 67.29% | 89.65% | 90.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.20% | 7.38% | 7.72% | 6.56% | 7.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.55% | 13.44% | 14.42% | 13.06% | 14.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.59% | 14.23% | 24.09% | 15.33% | 18.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.96% | 9.21% | 14.74% | 8.88% | 11.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.43% | 7.61% | 7.97% | 6.74% | 8.18% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 3.34% | 2.66% | 3.68% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.73 | 10.60 | 9.18 | 8.85 | 8.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.00 | 7.51 | 11.88 | 11.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.43 | 4.67 | 4.13 | 4.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.37 | 2.42 | 2.30 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.18 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.75 | 7.19 | 9.81 | 10.64 | 11.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.51 | 64.64 | 69.34 | 98.83 | 91.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.51 | 34.44 | 39.75 | 41.22 | 41.75 |
| ימי מלאי | 0 | 82.33 | 78.18 | 88.33 | 80.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 52.13 | 48.60 | 30.72 | 30.64 |
| מחזור תפעולי | 37.51 | 116.77 | 117.94 | 129.55 | 122.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.52 | 0.67 | 0.61 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.34 | 1.90 | 1.51 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 2.07 | 3.00 | 2.58 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.59 | 0.73 | 0.42 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.33% | 2.64% | 3.54% | 4.03% | 3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.77 | 30.83 | 39.08 | 27.64 | 32.75 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.92 | 2.42 | 1.51 | 2.16 |
| מכפיל הון | 4.09 | 4.03 | 5.42 | 3.55 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.46 | 37.94 | 28.24 | 24.83 | 30.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.74 | 19.59 | 18.84 | 15.22 | 17.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0 | 0 | 0.49 | -2.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.09 | 4.03 | 5.42 | 3.55 | 4.88 |
| מכפיל שווי חברה | 14.71 | 14.16 | 17.56 | 13.35 | 15.90 |
| שווי חברה | 14.50B | 13.93B | 17.67B | 10.54B | 15.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.71 | 14.16 | 17.56 | 13.35 | 15.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.98 | 2.50 | 1.69 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 79.07 | 39.16 | 29.15 | 27.79 | 31.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.99 | 20.22 | 19.45 | 17.03 | 18.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 0.98 | 0.92 | 1.13 | 0.84 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 1.09 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.98 | 1.93 | 1.94 | 2.57 | 1.82 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.53 | 1.36 | 1.29 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-MYR