דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

QL Resources Bhd. (7084) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת689.22M908.87M618.61M808.99M470.40M
רווח נקי450.35M665.87M480.83M437.85M321.21M
פחת והפחתות292.39M278.74M245.17M261.57M224.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-53.77M110.12M-56.49M23.78M3.93M
יתרת לקוחות063.12M-89.29M-50.56M-35.92M
מלאי0-3.60M-314.63M67.64M-30.45M
יתרת ספקים0-2.12M215.05M8.57M-60.36M
הון חוזר אחר-53.77M30.39M132.37M-1.87M130.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן243.00K-145.86M-50.91M85.79M-79.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-319.75M-289.47M-231.40M-292.56M-198.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-333.35M-302.62M-239.35M-331.87M-220.23M
רכישות, נטו-7.51M0-3.20M71.50M14.44M
רכישת השקעות00-4.16M-32.77M-1.81M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00120.00K0219.00K
פעילויות השקעה אחרות21.11M13.15M15.19M581.00K9.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-295.14M-347.85M-515.83M-468.02M-280.94M
פירעון חוב-40.29M-90.69M-257.41M-228.38M-182.02M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.92M-5.88M000
דיבידנדים ששולמו-182.48M-176.40M-170.36M-158.19M-85.18M
פעילויות מימון אחרות-66.45M-74.87M-87.45M-81.45M-13.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה742.81M663.93M343.19M392.38M471.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-18.95M0000
שינוי נטו במזומנים55.38M271.55M-128.63M49.19M-8.70M
מזומנים בתחילת התקופה687.44M392.38M471.82M343.19M480.52M
מזומנים בסוף התקופה742.81M663.93M343.19M392.38M471.82M
תזרים מזומנים חופשי355.87M606.25M379.25M477.12M250.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת689.22M908.87M618.61M808.99M470.40M
הוצאות הוניות-333.35M-302.62M-239.35M-331.85M-220.23M

הנתונים מוצגים ב-MYR

QL Resources Bhd. - תזרים מזומנים