Thong Guan Industries Bhd. (7034) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.21 | 2.49 | 2.50 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.37 | 1.49 | 1.58 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.31 | 0.19 | 0.43 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 0.82 | 0.44 | 1.05 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 530.04M | 463.63M | 474.76M | 419.55M | 399.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.71 | 10.68 | 8.25 | 10.06 | 24.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.54 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.25 | -0.75 | -0.66 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.51% | 14.66% | 12.96% | 15.41% | 14.94% |
| שיעור EBIT | 11.98% | 7.26% | 7.66% | 8.17% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | 14.97% | 10.37% | 10.62% | 11.04% | 11.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.01% | 7.26% | 6.72% | 8.11% | 9.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.82% | 6.56% | 6.84% | 7.37% | 8.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.55% | 5.33% | 5.24% | 5.75% | 7.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.49% | 5.19% | 5.25% | 5.80% | 7.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.97% | 81.31% | 76.59% | 78.02% | 80.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.09% | 90.30% | 101.80% | 90.83% | 97.74% |
| תשואה על הנכסים | 7.37% | 4.43% | 4.59% | 5.09% | 7.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.42% | 6.88% | 7.00% | 7.72% | 12.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.04% | 8.59% | 7.97% | 9.55% | 13.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.42% | 5.84% | 5.30% | 6.62% | 9.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.37% | 4.43% | 4.59% | 5.09% | 7.50% |
| תשואת רווחים | 18.48% | 13.84% | 11.19% | 9.66% | 10.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.90 | 4.87 | 5.07 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 4.07 | 5.22 | 6.63 | 8.26 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 2.83 | 2.94 | 3.28 | 4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 2.85 | 2.84 | 2.68 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.21 | 2.36 | 2.44 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.51 | 113.93 | 129.24 | 128.18 | 119.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.77 | 74.51 | 74.93 | 71.94 | 75.91 |
| ימי מלאי | 84.90 | 129.08 | 124.18 | 111.27 | 88.16 |
| ימי אשראי מספקים | 67.16 | 89.66 | 69.87 | 55.04 | 44.21 |
| מחזור תפעולי | 173.67 | 203.59 | 199.11 | 183.22 | 164.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.34 | 0.18 | 0.38 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.24 | 0.08 | 0.23 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.71 | 0.47 | 0.61 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.35 | 1.19 | 1.93 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 3.47 | 1.89 | 2.54 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.74 | 0.34 | 0.74 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.01% | 20.65% | 5.64% | 12.11% | -4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.41 | 7.31 | 8.82 | 10.44 | 9.08 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.60 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.50 | 0.63 | 0.80 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.68 | 4.84 | 17.74 | 8.25 | -23.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 3.45 | 8.34 | 5.01 | 14.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -1.24 | -1.59 | -0.34 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.50 | 0.63 | 0.80 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 1.91 | 2.46 | 3.66 | 4.72 | 5.40 |
| שווי חברה | 370.85M | 306.72M | 498.43M | 647.14M | 864.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.93 | 2.46 | 3.66 | 4.72 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.32 | 3.21 | 14.73 | 7.24 | -22.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 2.29 | 6.93 | 4.39 | 13.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 2.42 | 2.47 | 2.43 | 2.20 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.35 | 2.40 | 2.35 | 2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.27 | 3.04 | 3.20 | 3.16 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 2.09 | 0.80 | 2.07 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-MYR