Thong Guan Industries Bhd. (7034) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.12M | 71.93M | 147.37M | 64.86M | 51.09M |
| רווח נקי | 64.03M | 90.24M | 71.32M | 124.44M | 125.22M |
| פחת והפחתות | 37.33M | 38.10M | 35.67M | 31.37M | 30.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 629.00K | 1.48M | 2.12M | 2.29M |
| שינוי בהון החוזר | 38.43M | -34.26M | 29.86M | -84.18M | -90.86M |
| יתרת לקוחות | 28.52M | 20.09M | 42.72M | -45.73M | -104.57M |
| מלאי | 4.52M | -63.74M | -33.35M | -28.33M | -45.93M |
| יתרת ספקים | 5.40M | 10.46M | 19.28M | -8.00M | 59.54M |
| הון חוזר אחר | 60.00K | -1.07M | 1.21M | -2.12M | 104.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.66M | -22.77M | 9.04M | -8.88M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.51M | -32.16M | -93.84M | -100.52M | -76.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.60M | -38.10M | -57.94M | -103.60M | -60.78M |
| רכישות, נטו | 1.63M | 667.00K | 118.00K | -232.00K | 342.00K |
| רכישת השקעות | -9.67M | 0 | 0 | -282.00K | -797.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.00K | 0 | 0 | 764.00K | -342.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.93M | -35.90M | 2.83M | -14.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.30M | -15.45M | -43.93M | 10.48M | 22.60M |
| פירעון חוב | -31.20M | 17.43M | -29.33M | 33.96M | 40.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.01M | 5.61M | 6.94M | 7.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.19M | 0 | 0 | 0 | -3.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.43M | -22.33M | -18.58M | -23.15M | -17.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | -17.56M | -1.63M | -7.28M | -4.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 337.41M | 312.26M | 291.26M | 273.36M | 292.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.23M | -2.84M | 7.83M | 5.89M | 3.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.08M | 21.48M | 17.31M | -19.30M | 324.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.32M | 290.78M | 273.96M | 292.66M | 292.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 337.41M | 312.26M | 291.26M | 273.36M | 292.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.52M | 33.84M | 89.42M | -38.74M | -9.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.12M | 71.93M | 147.37M | 64.86M | 51.09M |
| הוצאות הוניות | -38.60M | -38.10M | -57.94M | -103.60M | -60.78M |
הנתונים מוצגים ב-MYR