Kobay Technology Bhd. (6971) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.68 | 1.64 | 2.30 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 1.07 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.29 | 0.02 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.36 | -0.00 | -0.14 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.68 | -0.00 | -0.28 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 98.03M | 84.28M | 73.51M | 97.56M | 85.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.48 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.63 | 0.23 | 0.69 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.92 | 8.16 | 2.33 | 10.33 | 3.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.16 | 0.35 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.96 | 2.82 | 1.46 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.75% | 29.18% | 24.28% | 25.86% | 22.45% |
| שיעור EBIT | 12.31% | 11.15% | 4.29% | 13.26% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 17.19% | 16.21% | 10.68% | 17.46% | 11.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.31% | 11.15% | 4.29% | 11.76% | 6.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.38% | 12.13% | -6.05% | 12.12% | 6.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.33% | 9.23% | -4.65% | 8.45% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.55% | 9.57% | -8.86% | 8.16% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.23% | 76.08% | 76.91% | 69.71% | 67.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.72% | 108.71% | -141.03% | 103.10% | 105.07% |
| תשואה על הנכסים | 8.05% | 7.18% | -2.64% | 4.70% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.13% | 12.01% | -4.43% | 6.97% | 3.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.86% | 12.48% | 3.58% | 8.24% | 4.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 8.02% | 2.76% | 4.89% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.32% | 7.44% | -2.71% | 5.08% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 8.55% | 5.98% | -4.04% | 4.36% | 2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 4.90 | 3.84 | 5.50 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 3.83 | 4.18 | 4.04 | 9.34 | 9.29 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 2.12 | 1.57 | 1.62 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.88 | 1.78 | 1.72 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.57 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.99 | 2.44 | 2.08 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.85 | 158.98 | 237.54 | 252.22 | 258.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.79 | 74.47 | 95.14 | 66.34 | 78.35 |
| ימי מלאי | 165.46 | 171.81 | 232.64 | 224.97 | 219.87 |
| ימי אשראי מספקים | 95.40 | 87.31 | 90.24 | 39.10 | 39.28 |
| מחזור תפעולי | 246.25 | 246.28 | 327.78 | 291.32 | 298.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.23 | -0.00 | -0.05 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.09 | -0.09 | -0.11 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.41 | 365.84 | 2.09 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.70 | -0.00 | -0.60 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | 1.70 | -0.00 | -0.92 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.53 | -0.00 | -0.16 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | -0.00 | -0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.82% | 3.70% | -6.86% | -5.59% | 2.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.64 | 17.07 | -24.75 | 22.95 | 46.60 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.54 | 1.15 | 1.94 | 2.14 |
| מכפיל הון | 1.56 | 2.01 | 1.10 | 1.60 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.64 | 27.05 | -14.59 | -17.88 | 35.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33 | 11.10 | -5,336.35 | -37.29 | 22.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.12 | -0.48 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 2.01 | 1.10 | 1.60 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.76 | 10.47 | 13.61 | 12.56 | 19.57 |
| שווי חברה | 738.15M | 902.20M | 504.72M | 688.16M | 764.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.80 | 10.47 | 13.61 | 12.56 | 19.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.70 | 1.45 | 2.19 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.99 | 29.77 | -18.39 | -20.23 | 38.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50 | 12.22 | -6,729.62 | -42.19 | 24.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 1.23 | 1.07 | 1.10 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 1.28 | 1.14 | 1.19 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | -0.46 | 0.33 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.66 | 1.09 | 0.98 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.15 | -0.05 | 0.08 | 0.05 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | -1.41 | 0.91 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.51 | 0.00 | -0.43 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-MYR