Kobay Technology Bhd. (6971) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.83M | -75.00K | -16.31M | 31.44M | 22.57M |
| רווח נקי | 49.04M | -21.02M | 38.03M | 15.03M | 72.68M |
| פחת והפחתות | 26.88M | 22.19M | 13.19M | 17.85M | 11.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.48M | -35.57M | -55.75M | -14.62M | -44.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 26.10M | 0 | -28.27M |
| מלאי | 0 | 0 | -43.81M | 0 | -54.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.48M | -35.57M | -38.04M | -14.62M | 38.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.40M | 34.33M | -11.77M | 13.18M | -17.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.31M | -29.63M | -22.17M | -25.83M | -125.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.52M | -27.36M | -17.70M | -10.24M | -109.15M |
| רכישות, נטו | 246.00K | -1.66M | -9.57M | -7.36M | -11.51M |
| רכישת השקעות | -9.96M | -2.20M | 0 | 0 | -575.49K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.50M | 0 | 42.80K | 0 | 1.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.58M | 1.60M | 5.06M | -8.23M | -6.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.38M | 15.39M | 2.35M | 11.70M | 130.32M |
| פירעון חוב | -16.53M | 17.04M | 16.81M | 25.30M | 28.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -9.61M | -6.41M | -6.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.84M | -1.65M | -4.86M | -7.19M | -2.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.34M | 37.22M | 33.94M | 51.25M | 70.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.57M | 104.00K | 5.60K | 10.14K | 56.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.72M | -14.21M | -36.13M | 17.31M | 27.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.62M | 51.42M | 70.06M | 33.94M | 43.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.34M | 37.22M | 33.94M | 51.25M | 70.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.31M | -27.44M | -34.01M | 19.87M | -86.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.83M | -75.00K | -16.31M | 31.44M | 22.57M |
| הוצאות הוניות | -43.52M | -27.36M | -17.70M | -11.58M | -109.15M |
הנתונים מוצגים ב-MYR