AEON Co. (Malaysia) Bhd. (6599) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.63 | 0.70 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.20 | 0.24 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.30 | 0.42 | 0.42 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 2.27 | 21.33 | 12.60 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.58B | -2.70B | -2.63B | -2.60B | -2.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.10 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.90 | 2.91 | 2.81 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 2.00 | 4.72 | 4.14 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 2.94 | 2.79 | 2.82 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.52 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.91 | 1.79 | 1.72 | 1.53 | 1.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 2.78 | 2.69 | 2.70 | 2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.19% | 6.30% | 42.92% | 42.30% | 41.55% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 7.05% | 7.03% | 7.23% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 18.17% | 17.28% | 16.89% | 17.41% | 18.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 7.05% | 6.91% | 7.13% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.61% | 4.91% | 4.88% | 4.70% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 3.12% | 2.69% | 2.78% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 3.12% | 2.69% | 2.78% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.94% | 63.53% | 55.25% | 59.21% | 52.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.98% | 69.62% | 70.53% | 65.83% | 65.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.31% | 2.04% | 2.20% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.48% | 6.68% | 5.93% | 6.18% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.83% | 7.44% | 7.19% | 7.91% | 9.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 4.27% | 4.22% | 4.41% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 2.31% | 2.05% | 2.22% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 11.97% | 8.82% | 5.21% | 7.44% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.63 | 54.08 | 54.15 | 38.70 | 43.39 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 3.30 | 3.81 | 3.77 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 6.21 | 6.10 | 3.96 | 4.31 | 4.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.55 | -7.72 | -7.11 | -4.87 | -4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.60 | -43.90 | 3.11 | -2.72 | -5.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.66 | 6.75 | 6.74 | 9.43 | 8.41 |
| ימי מלאי | 58.82 | 59.81 | 92.15 | 84.78 | 91.30 |
| ימי אשראי מספקים | 98.08 | 110.47 | 95.78 | 96.93 | 105.30 |
| מחזור תפעולי | 66.48 | 66.56 | 98.89 | 94.21 | 99.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.07 | 0.28 | 0.18 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.27 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.19 | 0.62 | 0.40 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.07 | 2.14 | 1.44 | 4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.23 | 2.64 | 1.66 | 5.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.34% | 6.42% | 18.02% | 16.14% | 30.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.36 | 11.33 | 19.19 | 12.06 | 17.30 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.35 | 0.52 | 0.37 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.76 | 1.14 | 0.83 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.12 | 15.57 | 5.55 | 6.19 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 2.91 | 3.45 | 2.45 | 2.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.69 | -1.86 | 0.80 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.76 | 1.14 | 0.83 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 4.83 | 5.75 | 4.85 | 5.20 |
| שווי חברה | 3.31B | 3.58B | 4.14B | 3.49B | 3.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 4.83 | 5.75 | 4.85 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.83 | 0.97 | 0.84 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.01 | 36.73 | 10.42 | 13.99 | 6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 6.86 | 6.47 | 5.54 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.41 | 1.36 | 1.30 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.43 | 1.38 | 1.32 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 2.94 | 2.95 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.15 | 3.90 | 3.08 | 3.25 | 3.33 |
הנתונים מוצגים ב-MYR