AEON Co. (Malaysia) Bhd. (6599) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.50M | 639.80M | 629.92M | 704.73M | 698.89M |
| רווח נקי | 133.80M | 207.70M | 193.94M | 211.47M | 131.01M |
| פחת והפחתות | 438.60M | 420.10M | 420.54M | 436.80M | 464.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.73M | 5.30M | -1.69M | 59.54M | 35.65M |
| יתרת לקוחות | 5.61M | 28.70M | -6.43M | 0 | 0 |
| מלאי | -44.46M | -60.77M | 52.10M | -4.30M | 22.47M |
| יתרת ספקים | -22.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.43M | 37.15M | -47.37M | 63.84M | 13.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.83M | 6.70M | 17.13M | -3.08M | 67.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -459.83M | -230.80M | -367.31M | -111.93M | -62.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.34M | -242.60M | -376.57M | -118.37M | -67.13M |
| רכישות, נטו | 12.00K | 0 | 634.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.88M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.80M | 5.74M | 6.44M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.80M | -137.40M | -400.25M | -548.88M | -513.98M |
| פירעון חוב | 170.00M | 200.00M | -77.78M | -230.56M | -205.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.20M | -56.40M | -55.97M | -42.12M | -21.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -196.60M | -281.00M | -266.50M | -276.21M | -287.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.50M | 371.40M | 99.83M | 237.47M | 193.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.86M | 271.60M | -137.64M | 43.91M | 122.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.36M | 99.80M | 237.47M | 193.56M | 71.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.50M | 371.40M | 99.83M | 237.47M | 193.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.40M | 397.20M | 249.33M | 586.35M | 631.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.50M | 639.80M | 629.92M | 704.73M | 698.89M |
| הוצאות הוניות | -424.10M | -242.60M | -380.59M | -118.37M | -67.13M |
הנתונים מוצגים ב-MYR