Ann Joo Resources Bhd. (6556) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 0.74 | 0.86 | 0.97 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.09 | -0.11 | 0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.13 | 0.03 | -0.07 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.19 | 0.05 | -0.09 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -858.22M | -651.21M | -447.60M | -252.24M | 82.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 1.74 | 1.39 | 1.22 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.51 | 2.99 | 2.65 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.13 | -0.12 | 0.09 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.51 | -3.63 | -4.09 | -0.14 | -5.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 3.15 | 2.93 | 2.51 | 2.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 1.94 | 2.58 | 2.74 | 2.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.11 | -7.85 | -8.52 | 21.69 | -10.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.34% | -10.61% | -4.76% | -0.60% | -3.40% |
| שיעור EBIT | -4.66% | -10.93% | -8.69% | -0.03% | -5.47% |
| שיעור EBITDA | -2.04% | -6.97% | -6.13% | 2.48% | -3.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.72% | -10.93% | -11.50% | -0.35% | -6.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.12% | -12.46% | -11.50% | -2.56% | -6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.58% | -11.77% | -11.44% | -0.09% | -4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.35% | -12.65% | -11.75% | -0.28% | -4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 148.10% | 94.50% | 99.50% | 3.39% | 65.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.43% | 113.99% | 99.99% | 733.02% | 100.01% |
| תשואה על הנכסים | -5.49% | -9.78% | -9.43% | -0.07% | -4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.24% | -34.30% | -28.18% | -0.18% | -11.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.72% | -25.17% | -22.00% | -0.59% | -15.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.92% | -11.56% | -11.30% | -0.03% | -5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.50% | -10.29% | -9.89% | -0.07% | -4.90% |
| תשואת רווחים | -40.35% | -63.39% | -59.59% | -0.37% | -22.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 5.95 | 4.38 | 5.21 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 47.42 | 9.86 | 7.43 | 12.06 | 19.74 |
| מחזור מלאי | 4.68 | 3.55 | 3.25 | 2.60 | 3.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 2.17 | 2.15 | 2.09 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -64.37 | -6.52 | -17.76 | 44.34 | 10.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.15 | 127.12 | 146.56 | 180.08 | 148.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.88 | 61.34 | 83.39 | 69.99 | 60.66 |
| ימי מלאי | 77.97 | 102.81 | 112.31 | 140.36 | 106.00 |
| ימי אשראי מספקים | 7.70 | 37.03 | 49.14 | 30.27 | 18.49 |
| מחזור תפעולי | 144.85 | 164.14 | 195.70 | 210.35 | 166.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.30 | 0.10 | -0.20 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.28 | -0.06 | -0.34 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | -0.61 | 1.64 | 2.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.02 | 13.11 | 0.61 | -1.52 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.02 | 13.11 | 0.62 | -1.55 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.16 | 0.04 | -0.08 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.02 | -0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.72% | 48.06% | -7.25% | -32.39% | -18.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.55 | -1.60 | -1.67 | -266.67 | -4.42 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.31 | 2.08 | -13.80 | -3.09 | -5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 1.92 | 8.40 | -5.07 | -11.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.06 | -0.00 | 2.71 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -22.62 | -10.51 | -11.65 | 31.01 | -15.90 |
| שווי חברה | 823.80M | 1.59B | 1.81B | 1.93B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.34 | -10.51 | -11.65 | 31.01 | -15.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.41 | 8.20 | -51.40 | -10.27 | -15.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 7.58 | 31.30 | -16.87 | -31.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 0.84 | 1.67 | 2.29 | 2.12 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.06 | 1.77 | 2.15 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.89 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2.58 | 3.10 | 4.35 | 4.50 | 5.43 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.36 | -0.50 | -0.00 | -0.24 |
| נטל מס | 1.48 | 0.95 | 0.99 | 0.03 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.14 | 1.32 | 77.93 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.92 | -0.82 | -0.20 | 1.80 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-MYR