Ann Joo Resources Bhd. (6556) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.95M | 57.68M | -114.17M | -53.54M | -68.19M |
| רווח נקי | -255.77M | -290.32M | -63.40M | -203.29M | 255.67M |
| פחת והפחתות | 86.12M | 64.43M | 62.92M | 59.41M | 59.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.77M | 5.48M | -525.00K |
| שינוי בהון החוזר | 478.88M | 236.62M | 39.39M | 64.44M | -432.83M |
| יתרת לקוחות | 97.67M | -22.72M | 5.38M | 2.54M | -150.54M |
| מלאי | 301.24M | 133.05M | -7.91M | 93.80M | -360.49M |
| יתרת ספקים | 79.97M | 126.30M | 42.64M | -31.89M | 78.19M |
| הון חוזר אחר | 0 | -293.00K | -718.00K | -2.96M | -672.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.28M | 46.95M | -156.85M | 20.42M | 23.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.55M | -86.64M | -53.89M | -69.79M | 713.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.65M | -56.69M | -73.43M | -57.83M | -5.83M |
| רכישות, נטו | -93.15M | -3.80M | 6.60M | -14.93M | 315.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 0 | 12.94M | 0 | 5.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.04M | -26.16M | -10.67M | 2.97M | 6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.60M | 20.64M | 148.10M | 173.77M | 70.94M |
| פירעון חוב | -138.74M | -43.63M | 156.72M | 190.64M | 103.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 112.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.73M | -1.73M | -35.23M | -34.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.86M | -46.28M | -6.90M | 18.36M | 2.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.88M | 97.92M | 107.59M | 121.02M | 65.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.16M | -1.35M | 3.76M | 5.49M | 1.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 641.00K | -9.66M | -13.43M | 55.92M | 4.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.24M | 107.59M | 121.02M | 65.10M | 60.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.88M | 97.92M | 107.59M | 121.02M | 65.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.94M | -35.12M | -187.59M | -111.37M | -74.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.95M | 57.68M | -114.17M | -53.54M | -68.19M |
| הוצאות הוניות | -16.01M | -92.80M | -73.43M | -57.83M | -5.83M |
הנתונים מוצגים ב-MYR