KPJ Healthcare Bhd. (5878) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.52 | 1.24 | 1.19 | 0.88 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.44 | 1.18 | 1.14 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.76 | 0.47 | 0.48 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.65 | 3.56 | 2.73 | 1.24 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.75B | -3.04B | -3.06B | -3.05B | -3.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.44 | 1.45 | 1.60 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.92 | 2.92 | 3.04 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 2.06 | 1.65 | 1.00 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.51 | 3.45 | 3.30 | 2.52 | 2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.78 | 2.77 | 3.03 | 3.89 | 4.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.79% | 44.57% | 44.75% | 41.88% | 40.04% |
| שיעור EBIT | 14.96% | 17.79% | 18.56% | 15.77% | 14.53% |
| שיעור EBITDA | 22.10% | 25.09% | 25.75% | 23.70% | 23.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.55% | 15.74% | 16.56% | 15.09% | 13.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.45% | 13.37% | 13.68% | 9.78% | 9.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.87% | 8.59% | 9.02% | 7.70% | 5.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.70% | 9.43% | 9.30% | 7.48% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.94% | 64.27% | 65.94% | 78.81% | 63.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.51% | 84.92% | 82.61% | 64.79% | 66.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.85% | 4.55% | 4.78% | 3.64% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.19% | 13.27% | 13.95% | 11.05% | 7.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.26% | 9.96% | 10.64% | 8.83% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 6.71% | 6.81% | 6.14% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 4.67% | 4.91% | 3.74% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 3.11% | 3.34% | 4.25% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.78 | 4.97 | 4.55 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 2.62 | 2.62 | 9.56 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 21.47 | 23.62 | 27.09 | 27.21 | 26.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.57 | 8.62 | 13.65 | 104.75 | -10.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.98 | -47.36 | -52.62 | 55.48 | 58.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.08 | 76.32 | 73.38 | 80.23 | 94.88 |
| ימי מלאי | 17.00 | 15.46 | 13.48 | 13.41 | 13.73 |
| ימי אשראי מספקים | 125.05 | 139.13 | 139.48 | 38.16 | 49.75 |
| מחזור תפעולי | 96.07 | 91.77 | 86.86 | 93.65 | 108.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.69 | 0.55 | 0.63 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.75 | 3.20 | 2.21 | 2.73 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.59% | 5.05% | 4.36% | 6.73% | 5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.45 | 32.14 | 29.93 | 23.51 | 26.23 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.76 | 2.70 | 1.81 | 1.50 |
| מכפיל הון | 3.99 | 4.27 | 4.18 | 2.60 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.81 | 19.80 | 22.93 | 14.85 | 19.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.06 | 13.61 | 12.56 | 9.42 | 9.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.00 | 10.44 | 0.87 | 0.41 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 4.27 | 4.18 | 2.60 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 14.67 | 13.78 | 13.53 | 11.53 | 11.08 |
| שווי חברה | 14.68B | 14.73B | 13.66B | 9.34B | 7.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.71 | 13.78 | 13.53 | 11.53 | 11.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 3.46 | 3.48 | 2.73 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.04 | 24.78 | 29.54 | 22.40 | 33.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.17 | 17.03 | 16.18 | 14.21 | 16.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 0.97 | 0.90 | 0.78 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.79 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.75 | 0.74 | 0.62 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 2.36 | 1.47 | 1.90 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-MYR