KPJ Healthcare Bhd. (5878) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.80M | 844.42M | 657.53M | 459.77M | 412.22M |
| רווח נקי | 366.02M | 573.43M | 346.19M | 255.76M | 115.60M |
| פחת והפחתות | 310.81M | 282.16M | 271.03M | 267.65M | 243.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.57M | 67.21M | -11.71M | -94.56M | -46.81M |
| יתרת לקוחות | -26.66M | -89.70M | -25.91M | -171.56M | -54.22M |
| מלאי | -21.39M | -7.57M | -7.53M | -12.73M | -2.33M |
| יתרת ספקים | 69.77M | 164.27M | -17.34M | 96.15M | 14.79M |
| הון חוזר אחר | 2.86M | 134.00K | 39.07M | -6.42M | -5.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.40M | -78.38M | 52.02M | 30.92M | 99.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.99M | -232.07M | -142.08M | -25.81M | 37.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.35M | -381.80M | -240.50M | -234.18M | -216.76M |
| רכישות, נטו | 239.33M | 3.68M | 42.13M | -25.01M | 1.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -99.99M | -25.01M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.00K | 0 | 0 | 663.00K | 223.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 146.06M | 156.28M | 257.73M | 30.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -424.50M | -569.73M | -337.54M | -286.54M | -393.82M |
| פירעון חוב | -110.00M | -256.31M | 16.23M | 23.32M | -150.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.84M | 0 | 19.18M | 14.90M | 42.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -184.61M | -181.12M | -146.20M | -86.86M | -23.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -154.73M | -132.30M | -226.75M | -237.89M | -262.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 594.30M | 552.50M | 416.87M | 269.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.97M | -819.00K | 7.45M | -531.00K | -1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 392.35M | 41.80M | 135.64M | 146.89M | 54.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 611.07M | 552.50M | 416.87M | 269.97M | 215.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 594.30M | 552.50M | 416.87M | 269.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 594.32M | 462.48M | 417.03M | 225.59M | 195.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.80M | 844.42M | 657.53M | 459.77M | 412.22M |
| הוצאות הוניות | -270.48M | -381.80M | -240.50M | -234.18M | -216.76M |
הנתונים מוצגים ב-MYR