LBS Bina Group Bhd. (5789) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.90 | 1.66 | 1.29 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.43 | 1.14 | 0.96 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | -0.03 | 0.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.40 | -0.11 | 1.22 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -302.42M | -257.29M | -5.05M | -229.80M | -301.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.81 | 0.52 | 0.53 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.62 | 2.35 | 2.93 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 3.75 | 1.39 | 4.68 | 4.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.53 | 2.31 | 1.10 | 0.83 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 0.93 | 0.66 | 0.54 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.90 | 3.40 | 1.31 | 1.73 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.90% | 31.22% | 33.85% | 28.25% | 28.07% |
| שיעור EBIT | 14.79% | 16.05% | 17.81% | 17.43% | 16.04% |
| שיעור EBITDA | 16.68% | 18.53% | 20.75% | 19.74% | 18.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.14% | 15.39% | 6.29% | 16.94% | 16.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.51% | 13.96% | 13.28% | 13.81% | 12.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.57% | 7.53% | 17.01% | 7.81% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.34% | 8.35% | 7.54% | 9.26% | 7.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.53% | 53.91% | 128.08% | 56.53% | 59.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.46% | 90.70% | 211.04% | 81.52% | 78.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 2.64% | 5.62% | 3.30% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.97% | 6.91% | 13.19% | 9.69% | 9.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 7.35% | 3.02% | 11.90% | 10.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.54% | 3.99% | 1.53% | 6.56% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 2.66% | 5.69% | 3.35% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 18.38% | 19.95% | 28.72% | 15.89% | 19.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.61 | 1.81 | 2.43 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.35 | 1.94 | 2.69 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.91 | 1.36 | 2.30 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.83 | 5.03 | 4.19 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.59 | 2.07 | 3.57 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.03 | 147.37 | 281.25 | 173.11 | 256.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.94 | 227.17 | 201.53 | 150.30 | 219.16 |
| ימי מלאי | 195.28 | 190.66 | 268.05 | 158.41 | 159.28 |
| ימי אשראי מספקים | 255.19 | 270.47 | 188.33 | 135.60 | 122.21 |
| מחזור תפעולי | 426.22 | 417.84 | 469.58 | 308.71 | 378.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.08 | -0.03 | 0.43 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.02 | -0.03 | 0.42 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.26 | 1.28 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 0.97 | -0.39 | 10.65 | 8.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 1.36 | -3.57 | 36.24 | 36.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | -0.04 | 0.86 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | -0.03 | 0.37 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.19% | 5.89% | -5.84% | 72.71% | 61.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.15 | 5.82 | 3.93 | 7.42 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.38 | 0.59 | 0.49 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.21 | 16.98 | -17.11 | 1.38 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 4.48 | -21.91 | 1.34 | 1.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.11 | 0.05 | 0.58 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 5.43 | 4.16 | 4.22 | 4.63 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.56B | 1.24B | 1.51B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 5.43 | 4.16 | 4.22 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.01 | 0.86 | 0.83 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.76 | 45.29 | -24.96 | 2.33 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 11.96 | -31.96 | 2.27 | 3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.22 | 1.32 | 1.16 | 1.08 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 0.94 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 1.01 | 0.93 | 1.17 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| נטל מס | 0.53 | 0.54 | 1.28 | 0.57 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.87 | 0.75 | 0.79 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.04 | -0.45 | 2.77 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-MYR