LBS Bina Group Bhd. (5789) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.71M | -38.79M | 663.30M | 413.26M | 63.01M |
| רווח נקי | 125.22M | 86.25M | 239.79M | 216.93M | 176.81M |
| פחת והפחתות | 38.49M | 41.94M | 42.33M | 40.65M | 40.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.39M | -132.87M | 466.58M | 228.23M | -122.51M |
| יתרת לקוחות | 22.26M | 35.92M | 313.36M | 72.71M | -253.89M |
| מלאי | 17.87M | -302.84M | -12.80M | 260.04M | -28.35M |
| יתרת ספקים | -64.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.47M | 134.28M | 166.02M | -104.51M | 156.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.60M | -18.86M | -85.40M | -72.55M | 52.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.09M | -184.39M | -85.76M | -82.70M | -92.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.19M | -99.11M | -18.30M | -7.17M | -19.89M |
| רכישות, נטו | 7.08M | 72.59M | -3.77M | -28.04M | -4.88M |
| רכישת השקעות | -10.57M | -26.05M | 0 | -2.03M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.73M | 0 | 522.00K | 2.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -106.15M | -131.82M | -64.20M | -47.56M | -66.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.04M | 164.15M | -285.65M | -245.95M | 11.16M |
| פירעון חוב | 326.75M | 264.39M | -166.01M | -172.02M | 69.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 521.85K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.26M | -3.30M | -5.26M | -3.47M | -505.56K |
| דיבידנדים ששולמו | -37.93M | -87.56M | -43.95M | -35.06M | -28.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -150.52M | -9.38M | -70.43M | -35.40M | -28.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 385.46M | 511.23M | 554.83M | 261.53M | 178.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.66M | 437.26K | 1.41M | -1.87M | 1.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.00M | -43.34M | 293.30M | 82.74M | -17.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 349.45M | 554.83M | 261.53M | 178.79M | 196.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 385.46M | 511.23M | 554.83M | 261.53M | 178.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.53M | -49.67M | 644.99M | 401.94M | 43.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.71M | -23.54M | 663.30M | 413.26M | 63.01M |
| הוצאות הוניות | -96.19M | -10.87M | -18.30M | -11.32M | -19.89M |
הנתונים מוצגים ב-MYR