Muhibbah Engineering (M) Bhd. (5703) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.25 | 1.15 | 1.00 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.06 | 0.96 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.61 | 0.43 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.39M | 20.48M | -151.98M | -270.57M | -238.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.55 | 2.67 | 2.68 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 4.57 | 2.43 | 0.73 | 1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.16 | 2.24 | 1.36 | 1.38 | 2.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.24 | 0.91 | 2.41 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.48% | 23.37% | 13.83% | 20.64% | 20.54% |
| שיעור EBIT | 13.22% | 15.29% | 10.20% | 7.49% | 4.91% |
| שיעור EBITDA | 17.04% | 20.04% | 13.94% | 13.51% | 13.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.48% | 8.69% | 2.91% | 1.59% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.04% | 13.39% | 9.01% | 5.30% | 2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.33% | 6.05% | 3.75% | -0.64% | -1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.24% | 9.71% | 7.01% | 2.90% | 0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.23% | 45.17% | 41.67% | -11.99% | -73.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.46% | 154.03% | 309.55% | 334.26% | 95.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 2.24% | 2.02% | -0.23% | -0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.93% | 5.71% | 5.41% | -0.62% | -1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 5.05% | 2.49% | 0.96% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.02% | 2.82% | 1.52% | 0.39% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 2.30% | 2.07% | -0.24% | -0.55% |
| תשואת רווחים | 23.34% | 21.54% | 12.46% | -1.42% | -5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 2.31 | 2.74 | 2.07 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 2.04 | 2.65 | 5.19 | 3.19 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 3.81 | 4.23 | 6.58 | 2.99 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.27 | 1.81 | 1.13 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.37 | 0.54 | 0.36 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.23 | 5.02 | 18.89 | -270.43 | 52.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.35 | 106.44 | 118.28 | 184.13 | 290.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.38 | 157.93 | 133.09 | 176.54 | 274.37 |
| ימי מלאי | 95.78 | 86.23 | 55.49 | 122.18 | 153.59 |
| ימי אשראי מספקים | 178.81 | 137.73 | 70.30 | 114.59 | 137.75 |
| מחזור תפעולי | 307.16 | 244.16 | 188.58 | 298.72 | 427.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.70 | 0.48 | 0.79 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.50 | 2.04 | 1.91 | 4.68 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 3.37 | 1.91 | 4.68 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.81% | 21.44% | 12.42% | 29.55% | 23.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.29 | 4.64 | 8.05 | -70.45 | -18.12 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.45 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.27 | 0.43 | 0.44 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.03 | 4.66 | 8.05 | 3.38 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 3.28 | 3.83 | 2.66 | 2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.46 | -0.01 | 1.17 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.27 | 0.43 | 0.44 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 1.86 | 1.64 | 3.07 | 5.73 | 7.33 |
| שווי חברה | 411.64M | 436.72M | 832.64M | 971.92M | 858.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.86 | 1.64 | 3.07 | 5.73 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.77 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.56 | 5.46 | 11.45 | 5.85 | 11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 3.84 | 5.44 | 4.60 | 7.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 2.58 | 2.51 | 2.37 | 2.58 |
| הון עצמי למניה | 1.93 | 1.92 | 1.85 | 1.78 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.45 | 0.76 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.82 | 2.67 | 1.73 | 1.38 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.48 | 0.45 | 0.42 | -0.12 | -0.74 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.71 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.66 | 0.87 | 3.17 | 4.62 |
הנתונים מוצגים ב-MYR