Muhibbah Engineering (M) Bhd. (5703) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.66M | 152.98M | 211.31M | 112.28M | 120.05M |
| רווח נקי | 172.79M | 175.10M | 66.58M | 24.31M | 15.90M |
| פחת והפחתות | 63.08M | 72.71M | 75.58M | 73.03M | 75.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.83M | -1.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.56M | 1.66M | 4.67M | 1.31M | 1.48M |
| שינוי בהון החוזר | -28.58M | 28.91M | 62.26M | 3.84M | 4.26M |
| יתרת לקוחות | -4.72M | -22.67M | -4.97M | 0 | 0 |
| מלאי | 37.66M | 78.90M | -36.98M | -60.91M | 5.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -61.52M | -27.33M | 104.22M | 64.75M | -935.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -95.19M | -125.40M | 2.21M | 11.63M | 24.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 154.74M | 54.93M | -34.69M | -38.75M | -54.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.73M | -80.25M | -42.38M | -34.60M | -36.58M |
| רכישות, נטו | -54.67M | 0 | -19.82M | -31.87M | -31.85M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.09M | 0 | -7.59M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 37.04M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 243.14M | 136.27M | 27.50M | -1.73M | 13.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.55M | -27.24M | -71.92M | -221.61M | -248.52M |
| פירעון חוב | 32.65M | 5.58M | -23.86M | -198.35M | -191.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 1.46M | 232.00K | 119.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.27M | -34.28M | -48.29M | -143.13M | -56.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 781.99M | 565.35M | 394.17M | 284.71M | 441.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.06M | -9.50M | 4.76M | -8.81M | 3.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 215.80M | 171.17M | 109.46M | -156.88M | -179.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 566.19M | 394.19M | 284.71M | 441.59M | 621.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 781.99M | 565.35M | 394.17M | 284.71M | 441.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.94M | 72.72M | 166.17M | 77.68M | 83.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.66M | 152.98M | 211.31M | 112.28M | 120.05M |
| הוצאות הוניות | -33.73M | -80.25M | -45.14M | -34.60M | -36.58M |
הנתונים מוצגים ב-MYR