Jentayu Sustainables Bhd. (5673) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 0.79 | 1.05 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 0.72 | 0.94 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.21 | -0.47 | -0.04 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | -0.14 | -0.36 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.24 | -2.20 | -0.38 | -1.93 | -1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.15M | -20.15M | -26.65M | -30.60M | 2.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.51 | 1.59 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -1.15 | -1.09 | -1.74 | -0.32 | -2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.00 | -10.12 | -29.84 | -6.46 | -39.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -1.50 | -0.97 | -13.85 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.21% | 3.42% | 36.33% | 14.45% | 28.97% |
| שיעור EBIT | -43.29% | -46.30% | -172.19% | -9.88% | -86.69% |
| שיעור EBITDA | -39.73% | -44.05% | -161.88% | -5.71% | -77.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.89% | -46.30% | -128.83% | -10.40% | -87.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.33% | -52.11% | -168.17% | -11.49% | -81.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.98% | -61.95% | -169.64% | -11.66% | -84.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.22% | -51.84% | -169.64% | -12.08% | -84.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.25% | 118.87% | 100.88% | 101.53% | 103.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.68% | 112.55% | 130.53% | 110.41% | 93.62% |
| תשואה על הנכסים | -8.56% | -8.56% | -16.93% | -2.52% | -8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.60% | -14.19% | -25.53% | -4.01% | -12.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.19% | -8.45% | -16.84% | -2.85% | -11.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.61% | -7.89% | -15.00% | -2.70% | -10.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.43% | -16.43% | -36.36% | -2.68% | -8.93% |
| תשואת רווחים | -19.24% | -11.30% | -15.67% | -1.61% | -5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.62 | 0.54 | 0.62 | 4.61 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 1.24 | 1.21 | 2.78 | 6.96 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 12.39 | 12.01 | 3.96 | 8.19 | 5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 3.56 | 0.15 | 0.47 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.81 | 17.12 | 2.35 | 9.59 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 324.72 | 403.30 | 547.67 | 71.26 | 122.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 588.58 | 675.44 | 586.69 | 79.11 | 146.74 |
| ימי מלאי | 29.46 | 30.39 | 92.27 | 44.56 | 72.17 |
| ימי אשראי מספקים | 293.32 | 302.52 | 131.29 | 52.42 | 96.13 |
| מחזור תפעולי | 618.04 | 705.83 | 678.96 | 123.67 | 218.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.21 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 2.07 | 5.02 | 2.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.95 | -3.95 | -0.94 | -0.25 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.95 | -3.95 | -0.94 | -0.25 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.87 | -0.21 | -0.39 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.79 | -0.34 | -0.35 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.20% | -17.97% | -6.53% | -24.14% | -7.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.65 | -8.85 | -6.38 | -62.32 | -19.40 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 5.48 | 10.82 | 7.26 | 16.33 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.26 | 1.63 | 2.49 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.43 | -5.57 | -15.32 | -4.14 | -13.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | -6.98 | -31.66 | -20.81 | -27.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.15 | -0.10 | 0.56 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.26 | 1.63 | 2.49 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | -8.85 | -13.94 | -7.66 | -140.95 | -22.41 |
| שווי חברה | 117.19M | 178.46M | 220.00M | 343.20M | 380.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.85 | -13.94 | -7.66 | -140.95 | -22.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.51 | 6.14 | 12.40 | 8.05 | 17.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.10 | -6.24 | -17.55 | -4.59 | -13.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13 | -7.82 | -36.27 | -23.08 | -29.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.31 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.07 | 1.19 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.13 | 0.98 | 1.16 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.52 | 1.65 | 0.65 | 1.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.52 | 0.20 | 3.04 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-MYR