Jentayu Sustainables Bhd. (5673) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.83M | -6.07M | -14.87M | -13.01M | -26.25M |
| רווח נקי | -15.06M | -29.84M | -4.90M | -18.50M | 28.93M |
| פחת והפחתות | 654.00K | 1.83M | 1.78M | 2.04M | 1.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.07M | 1.92M | 6.97M | -306.00K | -5.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 13.25M | 3.09M | 174.00K | -22.32M |
| מלאי | 0 | 249.00K | 415.00K | 0 | 510.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -11.58M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.07M | -11.58M | 12.00K | -480.00K | -388.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.36M | 20.03M | 462.00K | 2.96M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.78M | -6.47M | -31.72M | -17.56M | 56.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78M | -6.47M | -59.83M | -14.51M | -14.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.98M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 26.13M | -3.05M | 78.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.10M | 5.15M | 48.21M | 30.75M | -37.25M |
| פירעון חוב | 7.69M | 1.31M | 7.52M | -10.36M | -24.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.41M | 5.60M | 43.56M | 43.00M | 30.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.75M | -2.87M | 41.10M | -12.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | -10.37M | -2.35M | -2.97M | -3.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.92M | -7.38M | 1.62M | -619.00K | -7.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | -2.99M | -3.97M | -2.35M | 3.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | -10.37M | -2.35M | -2.97M | -3.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.61M | -12.54M | -74.70M | -27.52M | -41.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.83M | -6.07M | -14.87M | -13.81M | -26.25M |
| הוצאות הוניות | -5.78M | -6.47M | -59.83M | -14.51M | -14.82M |
הנתונים מוצגים ב-MYR