Parkson Holdings Bhd. (5657) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.99 | 0.90 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.67 | 0.60 | 0.56 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 2.03 | 1.83 | 2.93 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.88B | -3.61B | -3.80B | -3.59B | -4.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.71 | 3.61 | 3.50 | 2.93 | 3.19 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.43 | 6.48 | 6.50 | 5.94 | 6.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.42 | 1.20 | 1.49 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 1.48 | 1.22 | 1.35 | 0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.92 | 7.03 | 7.40 | 5.61 | 11.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.25 | 4.01 | 4.19 | 4.00 | 4.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.73 | 10.25 | 4.18 | 2.83 | 4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.82% | 100.00% | 60.61% | 54.09% | 45.92% |
| שיעור EBIT | 10.14% | 11.57% | 8.56% | 15.88% | 7.82% |
| שיעור EBITDA | 14.15% | 11.57% | 24.00% | 31.73% | 28.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.80% | 17.51% | 13.33% | 16.40% | 8.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.33% | -0.30% | -2.34% | 3.69% | -5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.20% | -1.64% | -3.28% | -0.61% | -4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.58% | -2.94% | -4.10% | 1.40% | -6.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 165.85% | 553.67% | 140.17% | -16.64% | 71.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.41% | -1.69% | -17.56% | 22.52% | -68.56% |
| תשואה על הנכסים | -0.69% | -0.54% | -1.23% | -0.23% | -1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.43% | -3.48% | -8.00% | -1.34% | -7.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 7.65% | 6.82% | 8.51% | 3.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 6.94% | 6.14% | 2.86% | 3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.78% | -0.61% | -1.40% | -0.26% | -1.43% |
| תשואת רווחים | -32.92% | -16.41% | -41.48% | -6.18% | -71.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 4.41 | 11.04 | 11.31 | 11.87 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0 | 1.09 | 1.86 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 0 | 3.68 | 4.01 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.91 | 14.68 | 46.64 | -56.84 | -3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -324.31 | 82.78 | -202.92 | -73.37 | -44.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.39 | 82.78 | 33.06 | 32.28 | 30.75 |
| ימי מלאי | 140.34 | 0 | 99.14 | 90.99 | 97.91 |
| ימי אשראי מספקים | 554.03 | 0 | 335.12 | 196.64 | 172.78 |
| מחזור תפעולי | 229.73 | 82.78 | 132.20 | 123.27 | 128.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.60 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.54 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.91 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.27 | 9.30 | 6.34 | 10.76 | 4.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.27 | 9.30 | 6.34 | 10.76 | 4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 289.76% | 171.75% | 149.17% | 201.43% | 155.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.04 | -6.09 | -2.41 | -16.17 | -1.41 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.35 | 0.58 | 0.67 | 0.50 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.52 | 0.56 | 0.45 | 0.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.10 | -0.01 | 0.20 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.20 | 11.11 | 4.51 | 3.14 | 4.56 |
| שווי חברה | 3.59B | 3.26B | 3.38B | 3.11B | 3.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.20 | 11.11 | 4.51 | 3.14 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.29 | 1.08 | 1.00 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.44 | 7.51 | 9.18 | 4.98 | 14.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 6.70 | 7.73 | 4.51 | 11.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.95 | 1.03 | 1.13 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 1.08 | 1.04 | 1.11 | 1.25 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.69 | -8.96 | -0.75 | 0.62 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.21 | 2.72 | 2.72 | 2.33 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.02 | -0.10 |
| נטל מס | 1.66 | 5.54 | 1.40 | -0.17 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.13 | -0.03 | -0.27 | 0.23 | -0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -18.49 | -64.94 | -5.98 | 6.86 | -1.89 |
הנתונים מוצגים ב-MYR