Parkson Holdings Bhd. (5657) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 486.39M | 437.41M | 688.85M | 304.76M | 722.43M |
| רווח נקי | -7.49M | -73.10M | 100.44M | -161.47M | -67.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 482.04M | 494.83M | 547.55M | 612.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -221.26M | -149.98M | -69.32M | -292.84M | -382.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | -156.54M | -226.73M | -144.26M | -100.96M |
| מלאי | 0 | 6.56M | 40.14M | -10.81M | -4.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -221.26M | -49.38M | 117.27M | -137.78M | -276.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 715.14M | 178.44M | 162.90M | 261.08M | 559.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.80M | 475.00K | 141.55M | 475.65M | 165.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.28M | -68.94M | -63.99M | -64.78M | -113.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 84.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.27M | -11.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 47.79M | 431.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.48M | 69.41M | 164.02M | 148.08M | 278.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -507.53M | -456.39M | -689.23M | -327.14M | -1.05B |
| פירעון חוב | 35.45M | 162.29M | -681.10M | -330.74M | -957.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -542.98M | -618.68M | -8.13M | -1.36M | -91.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.34B | 1.43B | 1.25B | 672.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -66.22M | -73.97M | 39.82M | -9.14M | 50.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -93.17M | -92.48M | 180.98M | 444.12M | -300.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.43B | 1.25B | 807.15M | 973.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.34B | 1.43B | 1.25B | 672.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 434.11M | 368.47M | 624.85M | 239.98M | 609.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 486.39M | 437.41M | 688.85M | 304.76M | 722.43M |
| הוצאות הוניות | -52.28M | -68.94M | -63.99M | -64.78M | -113.39M |
הנתונים מוצגים ב-MYR