Shangri-La Hotels Malaysia Bhd. (5517) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.87 | 0.75 | 0.69 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.86 | 0.74 | 0.68 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.50 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -91.47M | -88.80M | -135.03M | -142.96M | -205.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.62 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 1.09 | 0.32 | 0.41 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.20 | 16.72 | 5.37 | 5.08 | -5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 0.67 | 2.18 | 1.73 | 9.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 58.37% | 57.69% | 57.12% | 48.68% |
| שיעור EBIT | 15.24% | 39.26% | 9.61% | 13.58% | -8.93% |
| שיעור EBITDA | 24.29% | 47.71% | 17.91% | 22.69% | 4.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.07% | 39.26% | 13.52% | 13.58% | -8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.02% | 12.88% | 9.84% | 7.53% | -10.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.71% | 7.62% | 2.99% | 3.18% | -11.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 8.88% | 6.63% | 4.06% | -12.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.23% | 59.13% | 30.42% | 42.22% | 105.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.40% | 32.80% | 72.75% | 55.46% | 118.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | 3.17% | 1.22% | 1.24% | -3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.33% | 5.24% | 2.05% | 2.02% | -5.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.60% | 22.16% | 7.64% | 7.19% | -3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.90% | 12.57% | 4.10% | 3.14% | -2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 3.17% | 1.26% | 1.24% | -3.28% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 5.54% | 1.77% | 1.64% | -2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.53 | 19.17 | 17.99 | 29.01 | 24.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.97 | 2.04 | 8.73 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 62.91 | 61.27 | 63.18 | 58.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.95 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.58 | -8.07 | -5.53 | -3.79 | -2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.51 | -160.41 | -152.59 | -23.45 | -37.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.51 | 19.04 | 20.29 | 12.58 | 15.07 |
| ימי מלאי | 0 | 5.80 | 5.96 | 5.78 | 6.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 185.26 | 178.84 | 41.81 | 58.35 |
| מחזור תפעולי | 15.51 | 24.85 | 26.25 | 18.36 | 21.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.78 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 4.48 | 3.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.64 | 2.53 | 2.74 | 4.48 | 3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.29% | 9.73% | 9.24% | 8.83% | 2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.67 | 18.05 | 56.59 | 60.99 | -37.30 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.37 | 1.69 | 1.94 | 4.18 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.95 | 1.16 | 1.23 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.86 | 10.28 | 10.82 | 11.32 | 40.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 6.21 | 6.88 | 8.80 | 29.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.11 | 0 | -0.44 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.95 | 1.16 | 1.23 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 3.55 | 11.64 | 10.28 | 100.86 |
| שווי חברה | 843.56M | 922.14M | 1.12B | 1.17B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 3.55 | 11.64 | 10.28 | 100.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.70 | 2.08 | 2.33 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.33 | 12.68 | 13.33 | 13.61 | 44.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 7.66 | 8.47 | 10.58 | 32.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.07 | 2.09 | 1.98 | 2.07 | 2.03 |
| הון עצמי למניה | 1.77 | 1.80 | 1.77 | 1.81 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.46 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.14 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.09 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.30 | 0.42 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.33 | 1.02 | 0.55 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.91 | 2.50 | 2.93 | -1.34 |
הנתונים מוצגים ב-MYR