Shangri-La Hotels Malaysia Bhd. (5517) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.41M | 131.73M | 111.04M | 51.48M | -51.57M |
| רווח נקי | 41.43M | 52.66M | 37.94M | -38.54M | -126.47M |
| פחת והפחתות | 46.01M | 44.46M | 45.88M | 49.08M | 54.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.00M | 18.03M | -2.37M | 13.33M | -2.39M |
| יתרת לקוחות | 3.24M | 2.38M | -4.09M | -12.02M | 6.93M |
| מלאי | 97.00K | -278.00K | -254.00K | -207.00K | 271.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.67M | 15.93M | 1.97M | 25.56M | -9.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.97M | 16.58M | 29.59M | 5.81M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.94M | -53.00M | -33.37M | -13.78M | -4.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.67M | -38.77M | -24.76M | -14.08M | -5.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.23M | -8.61M | 296.00K | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.38M | -38.63M | 8.12M | -5.87M | 4.14M |
| פירעון חוב | -4.57M | 21.50M | 22.66M | -642.00K | -824.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.20M | -44.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61M | -16.13M | -14.54M | -5.23M | 4.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.54M | 235.88M | 195.78M | 109.99M | 78.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.35M | 40.10M | 85.79M | 31.82M | -51.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.19M | 195.78M | 109.99M | 78.17M | 129.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.54M | 235.88M | 195.78M | 109.99M | 78.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.75M | 83.74M | 86.28M | 37.40M | -57.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.41M | 131.73M | 111.04M | 51.48M | -51.57M |
| הוצאות הוניות | -47.67M | -47.99M | -24.76M | -14.08M | -5.59M |
הנתונים מוצגים ב-MYR