Tropicana Corp. Bhd. (5401) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.05 | 1.24 | 0.91 | 1.01 |
| יחס מהיר | 2.05 | 0.33 | 0.73 | 0.73 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.61 | 0.23 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.48 | -0.05 | 0.04 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.48 | -0.14 | 0.10 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.99B | -4.01B | -1.56B | -3.23B | -3.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.83 | 0.50 | 0.64 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.33 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.36 | 0.20 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.76 | 2.32 | 2.41 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.06 | -0.02 | 0.07 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 0.81 | 0.24 | 0.72 | -1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.09 | 0.79 | 1.15 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.39 | 1.10 | 1.55 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.05 | 17.14 | 14.52 | 20.38 | -13.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.56% | 26.04% | 30.16% | 30.45% | 47.71% |
| שיעור EBIT | 6.06% | 8.09% | 5.91% | 7.13% | -29.59% |
| שיעור EBITDA | 7.38% | 9.90% | 7.98% | 9.59% | -25.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 7.41% | 3.01% | 10.02% | -31.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.08% | -1.02% | -6.56% | -6.70% | -50.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.89% | -5.42% | -10.85% | -8.68% | -41.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.97% | -5.87% | -16.50% | -8.92% | -43.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 543.69% | 531.12% | 165.43% | 129.52% | 83.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.97% | -13.75% | -217.88% | -66.88% | 159.42% |
| תשואה על הנכסים | -1.17% | -0.77% | -1.41% | -1.08% | -3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.05% | -2.12% | -3.28% | -2.61% | -7.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.25% | 1.17% | 0.55% | 1.71% | -3.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 1.05% | 0.48% | 1.48% | -2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.17% | -0.77% | -1.41% | -1.08% | -3.21% |
| תשואת רווחים | -4.54% | -2.78% | -5.21% | -4.73% | -17.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 1.15 | 1.54 | 1.75 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.65 | 0.57 | 2.21 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.62 | 0.62 | 1.73 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.22 | 3.74 | 3.24 | 3.28 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.66 | 6.06 | -12.05 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -210.73 | 337.13 | 191.86 | 253.73 | 814.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 196.60 | 317.98 | 237.25 | 208.48 | 191.81 |
| ימי מלאי | 0 | 584.25 | 590.46 | 210.51 | 911.94 |
| ימי אשראי מספקים | 407.33 | 565.09 | 635.84 | 165.25 | 289.06 |
| מחזור תפעולי | 196.60 | 902.22 | 827.70 | 418.98 | 1,103.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.21 | -0.07 | 0.06 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.21 | -0.09 | 0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.02 | 1.19 | 0.71 | 4.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.50 | -45.49 | -2.09 | 1.61 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.76 | -45.49 | -5.22 | 3.39 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.16 | -0.07 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.33 | -0.12 | 0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.46% | -17.37% | -6.67% | 3.50% | -4.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.49 | -25.26 | -14.86 | -15.73 | -5.82 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.95 | 2.08 | 1.84 | 2.39 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.76 | 0.63 | 0.55 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.94 | -5.76 | -14.99 | 28.55 | -20.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.78 | -5.88 | -17.86 | 20.13 | -91.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.58 | -1.78 | 0.25 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.76 | 0.63 | 0.55 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 32.58 | 36.85 | 40.60 | 39.53 | -23.23 |
| שווי חברה | 5.04B | 5.61B | 4.53B | 5.66B | 5.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.58 | 36.85 | 40.60 | 39.53 | -23.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 3.65 | 3.24 | 3.79 | 5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.78 | -10.76 | -23.33 | 58.95 | -50.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.71 | -11.00 | -27.81 | 41.56 | -225.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 1.91 | 2.38 | 2.67 | 3.26 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.61 | 2.05 | 2.28 | 2.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.43 | -4.75 | -1.52 | -0.33 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.22 |
| נטל מס | 5.44 | 5.31 | 1.65 | 1.30 | 0.83 |
| נטל ריבית | -0.18 | -0.13 | -1.11 | -0.94 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 4.29 | 1.78 | -1.36 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-MYR