Tropicana Corp. Bhd. (5401) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.06M | -163.06M | 136.18M | -24.67M | -533.23M |
| רווח נקי | -118.83M | -91.74M | -100.05M | -472.36M | -35.98M |
| פחת והפחתות | 27.93M | 29.03M | 36.69M | 39.56M | 37.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -457.47M | -122.23M | 153.24M | 124.50M | -287.07M |
| יתרת לקוחות | -546.12M | -259.83M | -308.81M | 111.08M | 106.91M |
| מלאי | 162.18M | 181.34M | -38.26M | -422.85M | -524.38M |
| יתרת ספקים | 85.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -159.13M | -43.74M | 500.30M | 45.03M | 129.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.31M | 21.88M | 46.30M | 176.85M | 172.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 142.19M | 1.41B | 59.55M | -15.00M | -4.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.21M | -31.26M | -37.92M | -84.50M | -13.99M |
| רכישות, נטו | 144.65M | 0 | 68.21M | -4.90M | -113.09M |
| רכישת השקעות | -15.14M | -9.63M | -60.92M | -72.31M | -41.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.79M | 42.70M | 59.48M | 101.91M | 68.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -903.00K | 1.41B | 30.69M | 17.04M | 9.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 336.52M | -1.11B | -150.17M | -132.63M | 569.35M |
| פירעון חוב | 470.85M | -846.74M | -466.85M | -18.85M | 589.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 38.37M | 0 | 0 | 1.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.97M | -18.82M | 0 | -2.34M | -19.22M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -46.72M | -44.51M | -39.94M | -17.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.36M | -238.18M | 361.19M | -71.51M | 14.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 652.08M | 445.16M | 308.84M | 263.08M | 435.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.68M | -484.00K | 200.00K | -324.00K | 265.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -44.03M | 136.32M | 45.76M | -172.62M | 31.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 696.12M | 308.84M | 263.08M | 435.70M | 404.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 652.08M | 445.16M | 308.84M | 263.08M | 435.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -521.27M | -194.32M | 96.02M | -109.18M | -547.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.06M | -163.06M | 136.18M | -24.67M | -533.23M |
| הוצאות הוניות | -11.21M | -31.26M | -40.16M | -84.50M | -13.99M |
הנתונים מוצגים ב-MYR