Stratus Global Holdings Bhd. (5356) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 12.83 | 9.67 | 3.76 |
| יחס מהיר | 12.16 | 8.46 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 9.82 | 3.38 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 1.52 | 3.84 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 1.98 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 403.28M | 154.08M | 106.34M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.10 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1,819.80 | 3,058.43 | 886.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,312.33 | 3,884.87 | 683.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.08 | -0.65 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.84% | 53.65% | 33.69% |
| שיעור EBIT | 31.74% | 40.09% | 20.33% |
| שיעור EBITDA | 33.51% | 41.98% | 22.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.20% | 40.56% | 15.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.73% | 40.08% | 20.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.92% | 30.04% | 18.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.92% | 30.04% | 18.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.71% | 74.94% | 89.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.13% | 98.81% | 127.63% |
| תשואה על הנכסים | 9.56% | 31.52% | 15.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.25% | 34.53% | 19.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.87% | 46.52% | 17.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.33% | 34.81% | 15.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.56% | 31.52% | 15.56% |
| תשואת רווחים | 1.94% | 2.51% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.63 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 15.22 | 21.71 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 4.14 | 4.73 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 5.87 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 1.05 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 1.68 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.42 | 198.82 | 183.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.14 | 138.54 | 132.08 |
| ימי מלאי | 88.26 | 77.10 | 91.46 |
| ימי אשראי מספקים | 23.98 | 16.82 | 40.04 |
| מחזור תפעולי | 230.40 | 215.64 | 223.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.14 | 1.62 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 86.35 | 60.92 | 5.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.98 | 104.35 | 47.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.74% | 1.32% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 51.63 | 39.89 | 90.95 |
| מכפיל מכירות | 13.38 | 11.97 | 16.60 |
| מכפיל הון | 5.29 | 13.76 | 17.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.44 | 76.03 | 137.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.02 | 74.78 | 110.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 0.31 | -2.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.29 | 13.76 | 17.90 |
| מכפיל שווי חברה | 34.86 | 27.87 | 71.72 |
| שווי חברה | 2.30B | 2.58B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.86 | 27.87 | 71.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.68 | 11.70 | 16.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.81 | 74.30 | 135.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.44 | 73.08 | 108.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.15 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.15 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.25 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.75 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 0.40 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-MYR