Stratus Global Holdings Bhd. (5356) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.22M | 35.27M | 23.88M |
| רווח נקי | 62.52M | 88.29M | 32.26M |
| פחת והפחתות | 3.48M | 4.16M | 3.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.03M | -42.68M | 2.94M |
| יתרת לקוחות | 8.97M | -26.40M | -12.22M |
| מלאי | -1.38M | 3.62M | -2.82M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.44M | -19.89M | 17.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.81M | -14.50M | -15.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -717.00K | -605.00K | -4.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -848.00K | -579.00K | -4.76M |
| רכישות, נטו | 0 | -26.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 131.00K | 0 | 70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.81M | -21.72M | -4.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.41M | -21.23M | -4.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -420.00K | -489.00K | -473.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.69M | 60.32M | 47.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.67M | -617.00K | 467.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 61.37M | 12.33M | 14.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.32M | 47.98M | 33.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.69M | 60.32M | 47.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.37M | 34.69M | 19.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.22M | 35.27M | 23.88M |
| הוצאות הוניות | -848.00K | -579.00K | -4.76M |
הנתונים מוצגים ב-MYR