DXN Holdings Bhd (5318) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.59 | 1.55 | 1.46 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.17 | 1.20 | 0.96 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.70 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.43 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.38 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 1.89 | 2.96 | 1.32 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 332.28M | 359.54M | 343.35M | 218.26M | 401.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.58 | 1.65 | 1.83 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.89 | 2.50 | 1.73 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.20 | 45.41 | 51.41 | 78.44 | 36.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.76 | -0.83 | -0.39 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.07% | 70.17% | 84.87% | 85.66% | 84.01% |
| שיעור EBIT | 24.25% | 23.75% | 26.96% | 28.82% | 27.04% |
| שיעור EBITDA | 28.09% | 27.47% | 30.30% | 31.25% | 30.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.70% | 23.75% | 26.78% | 28.58% | 26.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.41% | 23.76% | 27.00% | 28.46% | 26.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.68% | 14.30% | 16.99% | 17.20% | 17.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.25% | 14.93% | 17.36% | 18.07% | 17.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.71% | 60.19% | 62.95% | 60.46% | 64.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.77% | 100.04% | 100.81% | 99.57% | 99.47% |
| תשואה על הנכסים | 12.10% | 12.58% | 15.68% | 15.65% | 14.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.15% | 19.90% | 25.89% | 28.60% | 24.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.42% | 30.52% | 37.24% | 41.36% | 34.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.95% | 17.02% | 21.48% | 22.30% | 20.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.21% | 12.69% | 15.72% | 15.65% | 14.86% |
| תשואת רווחים | 11.97% | 10.92% | 12.97% | 8.31% | 10.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.47 | 11.29 | 16.89 | 35.46 | 29.62 |
| מחזור זכאים | 1.04 | 1.21 | 0.58 | 9.93 | 22.52 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 1.99 | 1.20 | 0.71 | 0.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 2.17 | 2.46 | 2.31 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.15 | 4.83 | 4.71 | 6.53 | 4.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -120.89 | -85.82 | -304.59 | 489.65 | 415.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.27 | 32.33 | 21.61 | 10.29 | 12.32 |
| ימי מלאי | 202.35 | 183.14 | 304.64 | 516.12 | 419.29 |
| ימי אשראי מספקים | 352.50 | 301.29 | 630.84 | 36.76 | 16.21 |
| מחזור תפעולי | 231.61 | 215.47 | 326.25 | 526.42 | 431.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.63 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.89 | 1.36 | 1.53 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 2.25 | 2.99 | 2.71 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.53 | 2.42 | 0.95 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.14% | 7.49% | 11.68% | 4.71% | 7.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 9.16 | 7.70 | 12.05 | 9.95 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.31 | 1.31 | 2.07 | 1.70 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.82 | 2.00 | 3.44 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.83 | 13.36 | 8.56 | 21.25 | 13.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 7.43 | 5.70 | 13.42 | 8.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.52 | 1.42 | -0.12 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.82 | 2.00 | 3.44 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 4.00 | 3.49 | 6.23 | 4.95 |
| שווי חברה | 1.89B | 2.09B | 2.05B | 3.12B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 4.00 | 3.49 | 6.23 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.95 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.95 | 11.21 | 6.91 | 19.98 | 11.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 6.24 | 4.60 | 12.62 | 7.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.48 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.23 | 0.85 | 0.54 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-MYR