DXN Holdings Bhd (5318) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.70M | 444.99M | 247.06M | 360.60M | 260.01M |
| רווח נקי | 271.52M | 522.72M | 455.52M | 479.01M | 362.92M |
| פחת והפחתות | 70.60M | 64.71M | 38.91M | 55.60M | 38.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 363.00K | 0 | 1.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.91M | 35.00M | -73.02M | 47.38M | -32.36M |
| יתרת לקוחות | -43.26M | -18.53M | -36.11M | -4.92M | 14.88M |
| מלאי | -39.57M | 16.76M | -102.31M | -8.97M | -55.30M |
| יתרת ספקים | 48.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.52M | 36.77M | 0 | 61.26M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.48M | -177.80M | 1.13M | -222.39M | 424.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.76M | -66.53M | -94.99M | -163.18M | -27.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.26M | -148.16M | -91.03M | -118.49M | -191.16M |
| רכישות, נטו | 940.00K | 0 | -5.00K | -11.24M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.44M | 0 | -10.59M | -33.39M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 81.63M | -19.00K | -56.00K | -253.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -205.51M | -200.54M | -102.53M | -112.93M | -150.00M |
| פירעון חוב | 33.62M | 1.76M | 4.29M | -68.88M | 12.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 112.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -258.00K | 0 | -7.82M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -227.34M | -179.11M | -70.00M | -104.73M | -122.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.79M | -22.93M | -36.82M | -43.49M | -39.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 617.38M | 671.03M | 456.27M | 563.79M | 407.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.22M | -70.69M | -291.00K | 23.03M | 774.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -54.79M | 107.23M | 49.25M | 107.52M | 83.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 672.17M | 563.79M | 407.02M | 456.27M | 323.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 617.38M | 671.03M | 456.27M | 563.79M | 407.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.15M | 296.28M | 156.03M | 227.76M | 68.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.70M | 444.99M | 247.06M | 360.60M | 260.01M |
| הוצאות הוניות | -148.55M | -148.72M | -91.03M | -132.84M | -191.16M |
הנתונים מוצגים ב-MYR