CPE Technology Bhd (5317) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.09 | 16.09 | 12.51 | 14.51 | 9.56 |
| יחס מהיר | 13.45 | 13.45 | 10.42 | 12.19 | 7.74 |
| יחס מזומנים | 9.81 | 9.81 | 9.13 | 10.96 | 7.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.39 | 1.39 | 1.22 | 0.68 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 1.48 | 0.89 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.14 | 15.14 | 86.10 | 34.97 | 5.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 258.97M | 258.97M | 256.76M | 253.57M | 241.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 22.63 | 19.54 | 43.13 | 13.17 | 4.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 161.97 | 165.12 | 67.65 | 10.50 | 25.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.60 | -6.34 | -5.10 | -8.23 | -3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.01% | 24.01% | 30.96% | 25.70% | 35.45% |
| שיעור EBIT | 16.34% | 13.38% | 23.97% | 17.08% | 28.01% |
| שיעור EBITDA | 25.66% | 22.70% | 31.02% | 27.14% | 33.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.13% | 13.38% | 19.65% | 13.08% | 27.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.53% | 19.53% | 23.68% | 15.84% | 26.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.51% | 15.51% | 18.18% | 12.32% | 20.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.51% | 15.51% | 18.18% | 12.32% | 20.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.44% | 79.44% | 76.78% | 77.77% | 77.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.77% | 145.94% | 120.53% | 121.07% | 96.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 5.11% | 6.61% | 3.23% | 8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.53% | 5.43% | 7.15% | 3.53% | 9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 4.64% | 7.64% | 3.64% | 12.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 3.67% | 5.84% | 2.78% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 5.11% | 6.61% | 3.23% | 8.69% |
| תשואת רווחים | 2.22% | 3.32% | 4.62% | 1.47% | 4.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 65.90 | 65.90 | 5.13 | 5.01 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.80 | 13.55 | 9.53 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.94 | 1.89 | 1.48 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.58 | 1.84 | 1.52 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.35 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.31 | 193.31 | 201.91 | 292.28 | 222.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.54 | 5.54 | 71.21 | 72.83 | 51.61 |
| ימי מלאי | 187.77 | 187.77 | 193.62 | 246.39 | 208.90 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 62.91 | 26.93 | 38.30 |
| מחזור תפעולי | 193.31 | 193.31 | 264.82 | 319.21 | 260.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.89 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.64 | 1.28 | 1.78 | 25.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 1.09 | 1.72 | 8.74 | 25.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62 | 7.62 | 13.37 | 1.34 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.19 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.15% | 0.22% | 2.75% | 2.03% | 6.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.65 | 30.07 | 21.62 | 68.11 | 20.29 |
| מכפיל מכירות | 6.93 | 4.67 | 3.93 | 8.37 | 4.23 |
| מכפיל הון | 2.43 | 1.63 | 1.55 | 2.40 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 663.64 | 446.99 | 36.35 | 49.28 | 16.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.31 | 35.23 | 15.16 | 43.64 | 15.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.98 | -1.12 | 0.22 | -1.15 | -1.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 1.63 | 1.55 | 2.40 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 21.40 | 14.23 | 7.57 | 22.62 | 8.60 |
| שווי חברה | 650.43M | 378.55M | 303.25M | 552.89M | 423.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.63 | 14.23 | 7.57 | 22.62 | 8.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.55 | 3.23 | 2.35 | 6.14 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 531.40 | 309.27 | 21.71 | 36.14 | 11.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.88 | 24.38 | 9.05 | 32.00 | 10.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.46 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.85 | 1.43 | 1.56 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-MYR